现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,956,621.76 | 2,486,889,953.64 | 1,902,950,776.15 |
收到的税费返还 | 18,015,322.49 | 122,837,799.11 | 93,231,990.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,010,998.74 | 370,835,141.27 | 136,775,027.69 |
经营活动现金流入小计 | 648,982,942.99 | 2,980,562,894.02 | 2,132,957,794.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,967,816.93 | 2,255,584,581.35 | 1,766,207,417.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,794,691.20 | 108,058,558.11 | 79,989,815.18 |
支付的各项税费 | 20,069,450.51 | 94,404,958.31 | 61,988,328.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,492,894.72 | 333,252,250.31 | 345,014,939.86 |
经营活动现金流出小计 | 637,324,853.36 | 2,791,300,348.08 | 2,253,200,500.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,658,089.63 | 189,262,545.94 | -120,242,706.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 2,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 717,465.32 | 2,658,926.82 | 18,340.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 48,269,165.32 | 117,359,414.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,006,630.64 | 120,258,340.82 | 2,958,340.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,836,676.59 | 66,752,108.96 | 56,742,418.62 |
投资支付的现金 | -- | 5,770,000.00 | 12,464,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 164,620,914.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,836,676.59 | 237,143,023.10 | 69,206,418.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,169,954.05 | -116,884,682.28 | -66,248,078.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,922,534.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,568,478.00 | 90,185,000.00 | 81,455,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 903,200,000.00 | 667,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 96,491,012.00 | 994,685,000.00 | 749,955,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,314,478.00 | 239,947,300.00 | 198,647,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 605,238.54 | 25,745,161.94 | 19,813,872.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,900,000.00 | 796,260,000.00 | 389,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 160,819,716.54 | 1,061,952,461.94 | 607,461,172.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,328,704.54 | -67,267,461.94 | 142,493,827.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 188,704,700.94 | 180,162,603.40 | 180,162,603.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,992,059.62 | 188,704,700.94 | 150,641,641.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,304,231.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 704,270.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,247,461.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,282,790.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,400,354.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 421,784.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,313,466.12 | -- |
投资损失 | -- | -12,613,017.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,448,563.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,633.47 | -- |
存货的减少 | -- | -25,137,803.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,911,831.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 111,196,194.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 189,262,545.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 188,704,700.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 180,162,603.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,542,097.54 | -- |
备注 | |||
