现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,049,424.02 | 3,043,062,522.26 | 2,280,057,710.60 |
收到的税费返还 | 27,129,074.68 | 119,210,631.78 | 96,760,311.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,455,116.88 | 20,686,936.18 | 10,968,875.01 |
经营活动现金流入小计 | 561,633,615.58 | 3,182,960,090.22 | 2,387,786,897.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,820,177.92 | 2,539,286,046.62 | 2,012,061,015.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,921,354.41 | 148,405,226.30 | 110,243,195.22 |
支付的各项税费 | 15,151,248.09 | 84,846,578.26 | 61,154,090.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,385,983.21 | 84,188,634.77 | 45,234,710.85 |
经营活动现金流出小计 | 705,278,763.63 | 2,856,726,485.95 | 2,228,693,011.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,645,148.05 | 326,233,604.27 | 159,093,885.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 1,750,000,000.00 | 900,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,798,058.78 | 12,573,129.74 | -11,383,641.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 845,202.62 | 1,488,560.00 | 907,442.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,643,261.40 | 1,764,061,689.74 | 889,523,800.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,345,737.96 | 100,986,997.60 | 126,644,906.60 |
投资支付的现金 | 180,964,594.89 | 1,440,686,328.30 | 1,020,338,648.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,587,584.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 214,310,332.85 | 1,577,260,909.90 | 1,146,983,555.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,667,071.45 | 186,800,779.84 | -257,459,755.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 52,798,200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 305,000,000.00 | 325,000,000.00 | 220,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 357,798,200.00 | 325,000,000.00 | 220,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 189,130,200.00 | 76,135,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,373,494.09 | 117,493,914.06 | 111,066,027.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 203,373,494.09 | 306,624,114.06 | 187,201,227.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 154,424,705.91 | 18,375,885.94 | 32,798,772.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 827,489,125.46 | 281,938,842.28 | 281,938,842.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 753,219,624.50 | 827,489,125.46 | 232,723,073.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 401,491,394.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,471,979.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,627,527.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,650,975.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,745.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 406,494.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,813,598.95 | -- |
财务费用 | -- | 11,648,971.83 | -- |
投资损失 | -- | 35,226,697.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,798,308.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,371,699.16 | -- |
存货的减少 | -- | 11,530,259.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,687,162.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,458,419.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 326,233,604.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 827,489,125.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 281,938,842.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 545,550,283.18 | -- |
备注 | |||
