现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,767,624.85 | 149,267,865.93 | 110,080,810.61 |
收到的税费返还 | -- | 251,828.04 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,157,542.89 | 4,920,119.45 | 1,882,935.28 |
经营活动现金流入小计 | 40,925,167.74 | 154,439,813.42 | 111,963,745.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,326,431.60 | 42,212,476.71 | 32,506,171.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,598,055.48 | 27,382,859.70 | 20,169,399.86 |
支付的各项税费 | 6,791,496.84 | 12,650,185.13 | 9,199,679.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,415,957.74 | 75,922,978.21 | 62,875,180.21 |
经营活动现金流出小计 | 46,131,941.66 | 158,168,499.75 | 124,750,430.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,206,773.92 | -3,728,686.33 | -12,786,684.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 269,000,000.00 | 132,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,152,900.52 | 4,116,671.49 | 2,082,956.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,800.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,285,700.52 | 273,116,671.49 | 134,082,956.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,335,542.68 | 29,473,022.78 | 12,025,429.73 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 364,000,000.00 | 237,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,335,542.68 | 393,473,022.78 | 249,025,429.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,950,157.84 | -120,356,351.29 | -114,942,472.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 15,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 23,250,160.07 | 6,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 484,894.11 | 2,209,610.61 | 1,668,872.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,502,393.70 | 2,274,920.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,987,287.81 | 27,734,690.89 | 7,668,872.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,987,287.81 | -12,734,690.89 | -7,668,872.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,839,026.99 | 180,658,755.50 | 180,658,755.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,595,123.10 | 43,839,026.99 | 45,260,725.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -17,701,547.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -201,956.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,032,418.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,585,851.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,205,481.70 | -- |
财务费用 | -- | 1,078,064.39 | -- |
投资损失 | -- | -439,852.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 435,519.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 268,446.62 | -- |
存货的减少 | -- | -1,398,302.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,406,609.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 452,809.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,728,686.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,839,026.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 180,658,755.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -136,819,728.51 | -- |
备注 | |||
