现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,933,672.38 | 624,903,001.78 | 430,332,252.16 |
收到的税费返还 | 2,297,758.48 | 566,805.56 | 300,192.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,353,460.75 | 22,353,612.78 | 10,443,459.56 |
经营活动现金流入小计 | 215,584,891.61 | 647,823,420.12 | 441,075,904.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,446,703.83 | 452,987,813.72 | 361,503,184.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,212,580.27 | 130,520,584.45 | 93,483,333.33 |
支付的各项税费 | 17,390,418.98 | 16,995,206.24 | 10,683,556.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,088,919.26 | 31,160,628.82 | 14,547,790.38 |
经营活动现金流出小计 | 143,138,622.34 | 631,664,233.23 | 480,217,864.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,446,269.27 | 16,159,186.89 | -39,141,960.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 120,484.35 | 243,612.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,175.00 | 43,400.00 | 39,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 322,659.35 | 287,012.34 | 39,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,553,212.29 | 42,353,161.14 | 18,574,670.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,553,212.29 | 42,353,161.14 | 18,574,670.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,230,552.94 | -42,066,148.80 | -18,534,970.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,736,440.00 | 26,324,640.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 449,996.55 | 381,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 63,186,436.55 | 61,706,240.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,500.00 | 16,028,726.13 | 15,916,128.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 78,239,600.00 | 381,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 127,500.00 | 124,268,326.13 | 46,297,728.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,500.00 | -61,081,889.58 | 15,408,511.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 243,094,489.88 | 330,087,576.54 | 330,087,576.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,154,444.09 | 243,094,489.88 | 287,819,056.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,514,035.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,244,495.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,693,366.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,018,237.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 662,036.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,249.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,192.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,028,818.81 | -- |
投资损失 | -- | -665,399.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,519,251.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,481,808.05 | -- |
存货的减少 | -- | -53,624,531.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -104,116,589.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,603,697.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,159,186.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,094,489.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 330,087,576.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,993,086.66 | -- |
备注 | |||
