现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,851,945.97 | 412,410,197.87 | 241,704,401.03 |
收到的税费返还 | -- | 18,561,438.13 | 14,729,806.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,882,519.59 | 22,755,727.82 | 36,143,051.09 |
经营活动现金流入小计 | 107,734,465.56 | 453,727,363.82 | 292,577,259.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,455,797.80 | 376,594,194.31 | 311,025,328.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,273,345.09 | 77,506,300.46 | 61,250,686.62 |
支付的各项税费 | 8,781,946.78 | 19,916,903.98 | 18,930,216.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,609,110.17 | 28,616,884.15 | 32,880,069.86 |
经营活动现金流出小计 | 143,120,199.84 | 502,634,282.90 | 424,086,301.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,385,734.28 | -48,906,919.08 | -131,509,042.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,026,164.62 | 596,641,748.11 | 555,185,847.68 |
取得投资收益收到的现金 | 1,888,272.74 | 3,098,491.01 | 3,014,402.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,341.65 | 80,164.56 | 79,893.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63,102,779.01 | 599,820,403.68 | 558,280,143.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,135,687.48 | 6,585,987.23 | 3,717,166.91 |
投资支付的现金 | 45,319,201.57 | 459,204,943.47 | 455,422,828.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,454,889.05 | 465,790,930.70 | 459,139,995.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,647,889.96 | 134,029,472.98 | 99,140,147.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 289,000,000.00 | 275,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,621.34 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,048,621.34 | 293,500,000.00 | 275,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 426,980,000.00 | 329,980,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,702,217.20 | 56,593,936.62 | 44,442,744.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,724,137.90 | 2,635,231.90 |
筹资活动现金流出小计 | 53,702,217.20 | 486,298,074.52 | 377,057,976.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,653,595.86 | -192,798,074.52 | -102,057,976.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 459,852,091.57 | 567,527,612.19 | 575,527,612.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,460,651.39 | 459,852,091.57 | 441,100,740.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,585,106.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,140,098.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,599,883.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,375,800.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 770,013.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71,223.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 171,928.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 761,518.16 | -- |
财务费用 | -- | 37,913,837.61 | -- |
投资损失 | -- | -19,499,093.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,074,090.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -198,894.31 | -- |
存货的减少 | -- | 11,470,411.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,948,198.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -163,426,435.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,906,919.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 459,852,091.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 567,527,612.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -107,675,520.62 | -- |
备注 | |||
