现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,993,741.22 | 685,706,473.49 | 564,186,299.52 |
收到的税费返还 | 21,002,716.44 | 29,677,838.28 | 25,573,561.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,013,445.76 | 325,721,907.94 | 286,715,163.38 |
经营活动现金流入小计 | 293,009,903.42 | 1,041,106,219.71 | 876,475,024.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,900,759.40 | 330,708,437.74 | 269,626,382.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,719,230.00 | 115,161,268.44 | 94,854,371.63 |
支付的各项税费 | 36,646,717.30 | 106,927,253.79 | 69,777,809.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,536,271.42 | 199,769,687.01 | 169,854,735.69 |
经营活动现金流出小计 | 183,802,978.12 | 752,566,646.98 | 604,113,299.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,206,925.30 | 288,539,572.73 | 272,361,724.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,986,000.00 | 3,493,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 78,000.00 | 78,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 67,064,000.00 | 63,571,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,089,232.66 | 256,516,806.76 | 147,074,943.85 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,046.29 | 20,000,046.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,089,232.66 | 286,516,853.05 | 167,074,990.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,089,232.66 | -219,452,853.05 | -103,503,990.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,050,000.00 | 14,250,000.00 | 7,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 432,050,000.00 | 96,750,000.00 | 37,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,078,689.43 | 110,220,475.25 | 108,251,502.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,078,689.43 | 162,220,475.25 | 160,251,502.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 429,971,310.57 | -65,470,475.25 | -122,451,502.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 539,538,729.00 | 535,834,881.29 | 535,834,881.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 981,627,762.31 | 539,451,124.41 | 582,241,110.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,713,031.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,798,453.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 201,030,043.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,258,461.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 543,008.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,822.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,800.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,713,839.04 | -- |
财务费用 | -- | 9,379,195.20 | -- |
投资损失 | -- | -10,116,189.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,005,307.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,672.60 | -- |
存货的减少 | -- | -51,141,494.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99,329,350.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,405,542.44 | -- |
其他 | -- | 28,796,397.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 288,539,572.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 539,451,124.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 535,834,881.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,616,243.12 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
