现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,664,409.41 | 325,984,490.15 | 257,862,499.60 |
收到的税费返还 | 95,209.02 | 950,949.80 | 720,422.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,279,992.83 | 7,069,826.58 | 4,911,366.04 |
经营活动现金流入小计 | 78,039,611.26 | 334,005,266.53 | 263,494,287.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,759,080.55 | 77,431,836.37 | 62,693,466.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,275,191.20 | 71,222,110.90 | 57,162,430.00 |
支付的各项税费 | 5,248,793.25 | 31,954,519.87 | 26,100,399.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,726,187.67 | 29,592,127.41 | 22,252,708.22 |
经营活动现金流出小计 | 60,009,252.67 | 210,200,594.55 | 168,209,003.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,030,358.59 | 123,804,671.98 | 95,285,284.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 860,000,000.00 | 430,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 717,534.18 | 19,148,806.83 | 11,387,616.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 404,154.41 | 54,389.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,717,534.18 | 879,552,961.24 | 441,442,005.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 980,544.96 | 7,873,544.09 | 5,772,854.62 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 925,000,000.00 | 445,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,980,544.96 | 932,873,544.09 | 450,772,854.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,263,010.78 | -53,320,582.85 | -9,330,848.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,108,596.26 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,108,596.26 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 62,941,830.00 | 62,941,830.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 62,941,830.00 | 62,941,830.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -52,833,233.74 | -62,941,830.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 91,926,705.01 | 73,949,772.26 | 73,949,772.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 79,641,544.82 | 91,926,705.01 | 97,315,465.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,428,096.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,756,594.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,507,941.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,340,589.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,827,821.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205,350.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 988,986.78 | -- |
财务费用 | -- | -326,077.36 | -- |
投资损失 | -- | -12,849,147.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,654,667.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50,008.02 | -- |
存货的减少 | -- | 7,095,441.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 76,838,790.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,751,868.27 | -- |
其他 | -- | 673,948.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,804,671.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 91,926,705.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 73,949,772.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,976,932.75 | -- |
备注 | |||
