报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,551,887.44 | 2,065,807,028.17 | 1,531,687,610.65 |
收到的税费返还 | 30,486.85 | 21,612,959.69 | 20,843,856.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,342,548.84 | 9,166,341.50 | 8,069,442.63 |
经营活动现金流入小计 | 467,924,923.13 | 2,096,586,329.36 | 1,560,600,910.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,466,253.91 | 1,358,708,081.95 | 945,225,224.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,469,947.87 | 121,345,901.51 | 91,924,150.24 |
支付的各项税费 | 41,913,189.32 | 155,679,118.13 | 125,249,116.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,691,363.50 | 38,223,161.82 | 44,566,501.11 |
经营活动现金流出小计 | 404,540,754.60 | 1,673,956,263.41 | 1,206,964,992.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,384,168.53 | 422,630,065.95 | 353,635,917.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | -- | 908,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 123,300.08 | 10,440,282.10 | 5,927,104.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 134,362.16 | 83,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,398,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,123,300.08 | 1,408,574,644.26 | 914,010,104.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,890,158.55 | 93,329,442.54 | 50,068,057.44 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | -- | 958,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,398,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,890,158.55 | 1,491,329,442.54 | 1,008,068,057.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,766,858.47 | -82,754,798.28 | -94,057,952.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 33,927,300.00 | 33,927,300.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33,927,300.00 | 33,927,300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 178,387.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 88,178,387.00 | 88,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -54,251,087.00 | -54,072,700.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,029,831,067.02 | 704,746,811.21 | 712,347,661.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,073,034,035.11 | 991,781,491.24 | 919,271,246.96 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 390,239,316.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 380,428.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,021,204.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,818,753.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 133,725.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83,981.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 218,949.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,410,499.36 | -- |
投资损失 | -- | -10,375,715.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,043,823.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -380,428.33 | -- |
存货的减少 | -- | -35,497,059.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,432,955.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,501,833.66 | -- |
其他 | -- | 13,016,900.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 422,630,065.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 991,781,491.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 704,746,811.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 287,034,680.03 | -- |
备注 |