报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,057,324,064.66 | 20,516,702,909.97 | 13,822,562,759.49 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,057,559.20 | 159,890,326.70 | 350,076,168.20 |
经营活动现金流入小计 | 6,174,381,623.86 | 20,676,593,236.67 | 14,172,638,927.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,208,847,110.98 | 11,459,225,603.79 | 8,151,448,565.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 955,896,546.56 | 3,089,512,042.29 | 2,379,214,152.42 |
支付的各项税费 | 283,682,696.44 | 1,053,051,300.43 | 633,020,131.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 437,109,105.45 | 1,154,536,986.01 | 700,865,965.46 |
经营活动现金流出小计 | 4,885,535,459.43 | 16,756,325,932.52 | 11,864,548,814.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,288,846,164.43 | 3,920,267,304.15 | 2,308,090,112.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,040.43 | 9,027,812.92 | 133,511.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,504,449.50 | 719,096,406.63 | 815,763,621.58 |
投资活动现金流入小计 | 67,561,489.93 | 728,124,219.55 | 815,897,132.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,294,271.06 | 587,505,758.95 | 345,872,491.77 |
投资支付的现金 | 53,621,041.95 | 350,048,545.40 | 323,947,494.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,226,000.00 | 450,556,053.70 | 347,813,136.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,151,000,000.00 | 614,015,070.00 | 830,254,310.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,381,141,313.01 | 2,002,125,428.05 | 1,847,887,433.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,313,579,823.08 | -1,274,001,208.50 | -1,031,990,300.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 77,410,952.00 | 84,000,952.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 492,433,056.10 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 157,410,952.00 | 656,434,008.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | 131,693,919.80 | 128,781,919.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,792,172.15 | 316,214,007.36 | 289,559,756.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,733,625.43 | 1,364,769,958.60 | 987,784,922.82 |
筹资活动现金流出小计 | 341,525,797.58 | 1,812,677,885.76 | 1,406,126,598.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -341,525,797.58 | -1,655,266,933.76 | -749,692,590.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,918,199,648.45 | 1,927,200,486.57 | 1,927,200,486.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,551,940,192.22 | 2,918,199,648.45 | 2,453,607,708.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,427,194,872.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 56,018,740.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,652,438.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,324,571.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 145,378,461.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,167,141.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,330,017.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 165,208,532.62 | -- |
投资损失 | -- | -6,868,722.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,264,551.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,547,597.76 | -- |
存货的减少 | -- | -459,394,401.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,013,307,787.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,139,864,914.12 | -- |
其他 | -- | 23,159,834.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,920,267,304.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,918,199,648.45 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,927,200,486.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 990,999,161.88 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平 |