现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,507,620.87 | 1,026,413,475.35 | 765,618,840.74 |
收到的税费返还 | 4,014,019.23 | 11,548,299.71 | 9,723,798.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,014,427.43 | 87,968,611.20 | 75,209,349.71 |
经营活动现金流入小计 | 256,536,067.53 | 1,125,930,386.26 | 850,551,989.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,292,452.44 | 825,159,789.55 | 636,068,722.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,070,831.29 | 50,064,985.77 | 39,180,867.06 |
支付的各项税费 | 10,919,451.99 | 47,230,966.76 | 33,943,298.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,732,848.70 | 58,596,052.74 | 58,821,734.99 |
经营活动现金流出小计 | 214,015,584.42 | 981,051,794.82 | 768,014,623.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,520,483.11 | 144,878,591.44 | 82,537,365.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 675,805.56 | 5,971,704.59 | 2,949,884.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,090.00 | 27,090.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 388,144,131.01 | 680,919,431.23 | 140,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 388,819,936.57 | 686,918,225.82 | 142,976,974.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,903,327.20 | 252,795,822.48 | 147,041,571.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 299,746,000.00 | 748,254,635.00 | 310,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 361,649,327.20 | 1,001,050,457.48 | 457,041,571.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,170,609.37 | -314,132,231.66 | -314,064,597.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 31,886,000.00 | 31,886,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 31,886,000.00 | 31,886,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,823,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 471,920.39 | 42,681,563.83 | 42,332,618.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,124,719.20 | 17,303.44 |
筹资活动现金流出小计 | 35,294,920.39 | 53,806,283.03 | 52,349,921.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,294,920.39 | -21,920,283.03 | -20,463,921.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 194,601,254.40 | 377,038,706.10 | 377,038,719.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,311,501.79 | 194,601,254.40 | 135,160,344.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 87,866,583.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,440,921.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,665,108.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,135,495.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113,682.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,416.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 142,612.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,073,962.04 | -- |
投资损失 | -- | -5,971,704.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,512,460.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,154,409.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 104,771,662.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,571,480.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,878,591.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 194,601,254.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 377,038,706.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -182,437,451.70 | -- |
备注 | |||
