报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,229,292.96 | 2,270,485,462.08 | 1,921,837,143.98 |
收到的税费返还 | 10,574,350.06 | 77,976,815.03 | 77,282,307.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,015,654.54 | 358,505,157.83 | 276,018,605.07 |
经营活动现金流入小计 | 563,819,297.56 | 2,706,967,434.94 | 2,275,138,057.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,597,386.43 | 1,578,717,698.17 | 1,489,051,473.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,901,279.78 | 483,484,478.27 | 345,261,689.12 |
支付的各项税费 | 11,362,692.91 | 105,894,537.25 | 42,636,292.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,737,021.43 | 335,414,396.32 | 243,108,069.96 |
经营活动现金流出小计 | 579,598,380.55 | 2,503,511,110.02 | 2,120,057,524.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,779,082.99 | 203,456,324.92 | 155,080,532.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 28,863.68 | 4,865,792.06 | 334,888.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,500.00 | 659,810.00 | 162,956.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000.00 | 265,499,940.54 | 245,479,046.94 |
投资活动现金流入小计 | 61,434,363.68 | 331,025,542.60 | 245,976,891.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356,775,070.84 | 791,924,130.05 | 716,482,468.96 |
投资支付的现金 | -- | 21,498,336.00 | 41,975,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51,975,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000.00 | 245,000,000.00 | 215,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 417,775,070.84 | 1,110,397,466.05 | 973,457,468.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -356,340,707.16 | -779,371,923.45 | -727,480,577.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,478,301,879.46 | -- | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 566,364,525.78 | 1,466,294,379.94 | 1,203,747,233.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 | 33,575,667.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,056,666,405.24 | 1,490,294,379.94 | 1,241,322,900.61 |
偿还债务支付的现金 | 303,867,053.10 | 893,285,574.37 | 733,351,234.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,536,196.80 | 65,094,960.13 | 37,792,432.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,016,108.21 | 59,150,785.44 | 41,083,921.11 |
筹资活动现金流出小计 | 342,419,358.11 | 1,017,531,319.94 | 812,227,588.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,714,247,047.13 | 472,763,060.00 | 429,095,312.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 409,045,352.04 | 489,193,600.29 | 489,193,600.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,749,191,402.62 | 409,045,352.04 | 372,819,735.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,669,232.57 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 66,612,203.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 203,969,251.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,883,625.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,059,194.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 343,853.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,227.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,052,803.91 | -- |
投资损失 | -- | -822,189.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,726,539.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 965,943.54 | -- |
存货的减少 | -- | -8,549,750.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 107,123,123.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -302,465,176.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,456,324.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 409,045,352.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 489,193,600.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,148,248.25 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平 |