现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,409,407.35 | 2,128,534,409.32 | 1,633,388,678.36 |
收到的税费返还 | 3,746,104.66 | 30,203,226.25 | 25,064,312.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,391,881.51 | 9,416,054.46 | 5,473,166.99 |
经营活动现金流入小计 | 484,547,393.52 | 2,168,153,690.03 | 1,663,926,157.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,332,786.55 | 1,899,755,492.37 | 1,495,884,937.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,451,846.27 | 259,476,433.76 | 199,651,393.74 |
支付的各项税费 | 10,829,465.53 | 80,386,911.69 | 56,004,288.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,903,751.11 | 63,894,698.73 | 44,539,197.93 |
经营活动现金流出小计 | 452,517,849.46 | 2,303,513,536.55 | 1,796,079,818.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,029,544.06 | -135,359,846.52 | -132,153,660.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 47,000,000.00 | 731,320,000.00 | 613,220,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 543,145.56 | 6,539,951.33 | 5,529,826.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,415.93 | 10,827,534.33 | 170,010.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,544,561.49 | 748,687,485.66 | 618,919,837.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,749,550.77 | 107,980,665.51 | 80,006,315.23 |
投资支付的现金 | 37,000,000.00 | 607,800,000.00 | 516,625,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,320,000.00 | 2,925,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,069,550.77 | 745,705,665.51 | 623,631,315.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,524,989.28 | 2,981,820.15 | -4,711,477.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 155,755,942.59 | 767,693,470.00 | 592,408,510.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,731,541.14 | 92,755,898.97 | 83,148,357.88 |
筹资活动现金流入小计 | 161,487,483.73 | 860,449,368.97 | 675,556,867.88 |
偿还债务支付的现金 | 146,135,960.00 | 626,354,780.23 | 433,607,020.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,917,649.16 | 39,573,436.66 | 16,534,786.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,050,761.70 | 85,966,777.44 | 84,680,668.96 |
筹资活动现金流出小计 | 155,104,370.86 | 751,894,994.33 | 534,822,475.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,383,112.87 | 108,554,374.64 | 140,734,391.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 97,324,333.27 | 115,678,965.48 | 115,678,965.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,469,002.96 | 97,324,333.27 | 126,159,923.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,554,358.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,928,155.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,616,837.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,719,495.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,807,573.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,411,987.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,374.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 879,350.52 | -- |
财务费用 | -- | 12,560,816.08 | -- |
投资损失 | -- | -12,913,202.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,222,022.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,176,384.51 | -- |
存货的减少 | -- | -169,754,715.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,508,648.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,742,114.97 | -- |
其他 | -- | 34,267,289.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -135,359,846.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 97,324,333.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 115,678,965.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,354,632.21 | -- |
备注 | 股权激励费用调入其他 | ||
