报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,080,462.46 | 918,601,091.79 | 735,270,935.84 |
收到的税费返还 | 49,809.45 | 2,820,424.31 | 2,845,797.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,973,225.61 | 40,727,688.66 | 35,002,843.23 |
经营活动现金流入小计 | 220,103,497.52 | 962,149,204.76 | 773,119,576.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,055,473.94 | 637,881,295.29 | 515,372,806.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,361,448.39 | 42,001,560.24 | 32,628,515.54 |
支付的各项税费 | 9,468,852.79 | 43,358,863.32 | 34,292,505.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,674,335.55 | 42,150,487.10 | 41,733,789.36 |
经营活动现金流出小计 | 180,560,110.67 | 765,392,205.95 | 624,027,616.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,543,386.85 | 196,756,998.81 | 149,091,959.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 577,746,243.82 | 316,033,257.53 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,104.00 | 8,300.00 | 7,345.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,104.00 | 577,754,543.82 | 316,040,602.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,173,299.47 | 159,795,892.42 | 109,362,058.10 |
投资支付的现金 | 132,000,000.00 | 410,000,000.00 | 290,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,173,299.47 | 569,795,892.42 | 399,362,058.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,115,195.47 | 7,958,651.40 | -83,321,455.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 42,762,510.00 | 42,762,510.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 762,962.93 | 11,512.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 43,525,472.93 | 42,774,022.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -43,525,472.93 | -42,774,022.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 709,293,565.47 | 547,211,400.05 | 547,211,400.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 582,768,979.44 | 709,293,565.47 | 575,420,931.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 163,406,833.81 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 20,711,896.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,574,985.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,932,765.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,797.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,053,082.19 | -- |
财务费用 | -- | -4,434,477.88 | -- |
投资损失 | -- | -11,820,975.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,026,183.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,071,094.77 | -- |
存货的减少 | -- | -13,515,984.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,273,253.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,071,645.66 | -- |
其他 | -- | 14,432,098.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 196,756,998.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 709,293,565.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 547,211,400.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 162,082,165.42 | -- |
备注 |