现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,312,014.19 | 3,181,716,092.92 | 2,418,289,663.77 |
收到的税费返还 | 405,373.64 | 220,026.27 | 222,826.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,987,368.42 | 29,739,419.05 | 30,454,794.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,352,704,756.25 | 3,211,675,538.24 | 2,448,967,284.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,366,876.53 | 2,679,470,089.92 | 1,888,817,521.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,213,756.89 | 171,448,420.75 | 126,932,476.07 |
支付的各项税费 | 17,331,153.32 | 52,852,438.30 | 38,849,857.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,602,197.04 | 41,574,147.61 | 37,816,483.56 |
经营活动现金流出小计 | 751,513,983.78 | 2,945,345,096.58 | 2,092,416,338.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601,190,772.47 | 266,330,441.66 | 356,550,946.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 45,000,000.00 | 69,426,435.60 |
取得投资收益收到的现金 | 60,356.16 | 264,979.46 | 561,094.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 15,272.73 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,060,356.16 | 45,280,252.19 | 69,997,529.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,559,643.87 | 16,966,517.89 | 12,214,913.91 |
投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 65,000,000.00 | 349,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,559,643.87 | 81,966,517.89 | 361,714,913.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,499,287.71 | -36,686,265.70 | -291,717,383.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 6,442,856.58 | 6,742,374.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,364,199.20 | 45,899,618.96 | 51,237,666.14 |
筹资活动现金流入小计 | 1,364,199.20 | 52,342,475.54 | 57,980,040.29 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 20,442,856.58 | 20,742,374.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,722.92 | 22,728,881.72 | 22,448,710.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,752,549.33 | 13,622,106.82 |
筹资活动现金流出小计 | 7,216,722.92 | 49,924,287.63 | 56,813,191.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,852,523.72 | 2,418,187.91 | 1,166,848.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 619,305,439.95 | 377,333,885.13 | 377,341,959.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,161,190,316.85 | 619,305,439.95 | 449,799,288.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,639,139.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,480,166.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,143,168.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 617,220.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69,084.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,128.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -407,561.81 | -- |
财务费用 | -- | 1,510,103.19 | -- |
投资损失 | -- | -264,979.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,664,707.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,514,895.49 | -- |
存货的减少 | -- | -22,598,235.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,104,610.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,230,435.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 266,330,441.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 619,305,439.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 377,333,885.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 241,971,554.82 | -- |
备注 | |||
