现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,318,230.66 | 2,036,949,499.36 | 1,580,285,272.27 |
收到的税费返还 | 2,562,720.00 | 21,146,580.82 | 18,864,885.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 276,389.24 | 2,794,631.62 | 1,625,212.87 |
经营活动现金流入小计 | 479,157,339.90 | 2,060,890,711.80 | 1,600,775,370.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,153,609.67 | 1,764,489,236.29 | 1,472,374,257.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,801,132.12 | 96,278,268.57 | 73,737,351.60 |
支付的各项税费 | 16,279,942.81 | 66,508,458.31 | 52,190,373.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,664,494.19 | 37,440,011.52 | 25,494,374.66 |
经营活动现金流出小计 | 380,899,178.79 | 1,964,715,974.69 | 1,623,796,356.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,258,161.11 | 96,174,737.11 | -23,020,986.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 236,600,000.00 | 484,320,000.00 | 467,061,594.24 |
取得投资收益收到的现金 | 1,534,242.71 | 2,367,360.55 | 1,811,425.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 104,900.00 | 884.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 51,834.02 | 363,932.85 | 289,749.95 |
投资活动现金流入小计 | 238,186,076.73 | 487,156,193.40 | 469,163,655.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,870,245.66 | 48,979,779.79 | 37,284,788.91 |
投资支付的现金 | 100,600,000.00 | 549,763,643.48 | 437,205,237.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 193,470,245.66 | 598,743,423.27 | 474,490,026.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,715,831.07 | -111,587,229.87 | -5,326,371.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 262,838,410.00 | 262,838,410.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 262,838,410.00 | 262,838,410.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 9,500,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 976,036.51 | 203,662,153.09 | 202,578,579.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,329,187.50 | 1,329,187.50 |
筹资活动现金流出小计 | 50,976,036.51 | 214,491,340.59 | 203,907,767.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,976,036.51 | 48,347,069.41 | 58,930,642.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 41,844,979.55 | 8,550,676.34 | 8,550,676.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,843,726.64 | 41,844,979.55 | 38,941,543.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 116,241,789.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,953,257.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,203,159.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,324,413.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 55,286.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 114,040.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,579,044.16 | -- |
财务费用 | -- | 11,977,510.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,367,360.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 564,714.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 536,313.60 | -- |
存货的减少 | -- | 2,089,306.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,756,643.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -115,499,396.95 | -- |
其他 | -- | 8,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,174,737.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 41,844,979.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,550,676.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,294,303.21 | -- |
备注 | |||
