现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,424,589.18 | 6,251,381,813.84 | 3,048,853,950.20 |
收到的税费返还 | 4,534,724.50 | 16,110,829.41 | 13,581,984.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,302,718.95 | 76,508,664.01 | 99,245,730.37 |
经营活动现金流入小计 | 812,262,032.63 | 6,344,001,307.26 | 3,161,681,664.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,527,246.83 | 1,847,527,011.58 | 1,364,158,884.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 980,510,654.13 | 3,800,216,548.21 | 2,897,457,810.76 |
支付的各项税费 | 84,505,822.66 | 297,832,926.25 | 204,200,371.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,459,932.29 | 117,788,410.97 | 109,784,878.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,741,003,655.91 | 6,063,364,897.01 | 4,575,601,945.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -928,741,623.28 | 280,636,410.25 | -1,413,920,280.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,589,935.53 | 32,497,164.99 | 16,271,546.70 |
投资支付的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,589,935.53 | 32,697,164.99 | 16,471,546.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,589,935.53 | -32,697,164.99 | -16,471,546.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,232,579.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 172,232,579.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 325,897,488.95 | 325,897,488.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,327,051.95 | 200,362,583.72 | 192,044,078.18 |
筹资活动现金流出小计 | 6,327,051.95 | 526,260,072.67 | 517,941,567.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 165,905,527.05 | -526,260,072.67 | -517,941,567.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,052,771,808.79 | 3,325,022,668.87 | 3,325,022,668.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,284,665,584.16 | 3,052,771,808.79 | 1,380,368,476.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 638,591,746.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,182,814.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,629,910.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,526,833.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 974,031.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,273,407.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,713.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,297,515.46 | -- |
财务费用 | -- | 6,123,806.37 | -- |
投资损失 | -- | 10,041.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,441,354.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 305,870.74 | -- |
存货的减少 | -- | -10,345,068.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -292,273,437.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -185,724,470.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 280,636,410.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,052,771,808.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,325,022,668.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -272,250,860.08 | -- |
备注 | |||
