现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,343,270.86 | 1,853,327,122.40 | 1,370,701,934.43 |
收到的税费返还 | 2,349,412.59 | 24,976,906.16 | 24,666,602.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,086,151.62 | 59,337,364.47 | 38,390,705.39 |
经营活动现金流入小计 | 454,778,835.07 | 1,937,641,393.03 | 1,433,759,242.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,185,123.44 | 1,203,699,922.50 | 833,980,661.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,544,949.44 | 298,432,364.28 | 220,064,761.93 |
支付的各项税费 | 12,745,866.23 | 75,811,000.89 | 51,643,796.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,584,804.29 | 97,425,652.08 | 176,684,463.79 |
经营活动现金流出小计 | 427,060,743.40 | 1,675,368,939.75 | 1,282,373,684.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,718,091.67 | 262,272,453.28 | 151,385,557.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | 16,744,822.00 | 7,974,442.40 |
取得投资收益收到的现金 | 298,925.34 | -- | 11,371.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 438,876.35 | 1,660,924.63 | 1,461,130.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,737,801.69 | 18,405,746.63 | 9,446,943.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,177,101.08 | 166,454,065.66 | 115,269,729.37 |
投资支付的现金 | 500,000.00 | 36,111,527.59 | 26,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,677,101.08 | 202,565,593.25 | 142,169,729.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,939,299.39 | -184,159,846.62 | -132,722,785.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,175,000.00 | 7,355,000.00 | 5,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 79,800,000.00 | 187,800,529.86 | 164,943,658.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 798,102.33 | 3,557,622.60 | 2,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 81,773,102.33 | 198,713,152.46 | 173,093,658.05 |
偿还债务支付的现金 | 81,552,214.58 | 164,441,714.99 | 129,736,441.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,837,999.37 | 36,207,871.26 | 35,309,700.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,733,860.82 | 54,354,834.82 | 51,121,380.12 |
筹资活动现金流出小计 | 91,124,074.77 | 255,004,421.07 | 216,167,522.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,350,972.44 | -56,291,268.61 | -43,073,864.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 444,647,214.75 | 410,724,721.54 | 410,724,721.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 442,557,241.40 | 444,647,214.75 | 396,391,771.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,043,410.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,962,128.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,150,314.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,510,165.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 371,124.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,274,816.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 798,379.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 267,050.87 | -- |
财务费用 | -- | -2,014,573.22 | -- |
投资损失 | -- | -63,151.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,016,206.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,427,899.19 | -- |
存货的减少 | -- | 71,394,385.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,396,601.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,246,133.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 262,272,453.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 444,647,214.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 410,724,721.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,922,493.21 | -- |
备注 | |||
