现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,763,516.60 | 591,226,837.71 | 430,252,865.16 |
收到的税费返还 | 42,498.73 | 3,513,286.04 | 3,467,775.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,489,585.10 | 6,082,542.52 | 8,703,877.24 |
经营活动现金流入小计 | 127,295,600.43 | 600,822,666.27 | 442,424,517.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,831,290.74 | 341,418,022.48 | 281,276,973.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,971,631.94 | 91,620,449.71 | 66,434,655.32 |
支付的各项税费 | 754,642.29 | 26,210,498.83 | 15,910,860.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,552,377.33 | 13,804,410.28 | 7,334,367.11 |
经营活动现金流出小计 | 135,109,942.30 | 473,053,381.30 | 370,956,856.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,814,341.87 | 127,769,284.97 | 71,467,661.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 338,000,000.00 | 238,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,929,138.79 | 1,028,864.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 43,176,936.66 | 38,565,652.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,839,186.75 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,839,186.75 | 383,106,075.45 | 277,594,517.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,974,599.00 | 10,054,108.97 | 5,473,278.07 |
投资支付的现金 | -- | 338,000,000.00 | 338,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,974,599.00 | 348,054,108.97 | 343,473,278.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,135,412.25 | 35,051,966.48 | -65,878,760.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,965,658.43 | 67,596,181.50 | 38,969,454.36 |
筹资活动现金流入小计 | 17,965,658.43 | 67,596,181.50 | 38,969,454.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 6,400,000.00 | 6,397,676.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,418,739.57 | 72,877,448.64 | 29,519,127.91 |
筹资活动现金流出小计 | 16,418,739.57 | 79,277,448.64 | 35,916,804.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,546,918.86 | -11,681,267.14 | 3,052,649.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 485,249,808.71 | 333,989,875.57 | 333,989,875.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 475,840,934.77 | 485,249,808.71 | 342,758,798.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,927,616.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,087,738.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,954,162.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,105,433.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,541,314.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,195,726.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78,339.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -81,611.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,898,689.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -341,704.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 48,815.78 | -- |
存货的减少 | -- | 14,325,179.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,398,322.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,408,235.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,769,284.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 485,249,808.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 333,989,875.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 151,259,933.14 | -- |
备注 | |||
