现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,123,668,409.65 | 4,536,399,401.62 | 3,385,566,943.55 |
收到的税费返还 | 72,327,237.43 | 446,727,696.60 | 372,563,765.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,371,053.68 | 117,666,005.43 | 51,043,732.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,204,366,700.76 | 5,100,793,103.65 | 3,809,174,441.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,544,250.25 | 3,218,421,155.44 | 2,495,632,432.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,433,381.62 | 744,356,909.07 | 546,852,206.92 |
支付的各项税费 | 8,934,569.71 | 56,577,546.51 | 56,959,581.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,240,847.34 | 93,716,014.43 | 114,423,631.20 |
经营活动现金流出小计 | 807,153,048.92 | 4,113,071,625.44 | 3,213,867,852.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 397,213,651.84 | 987,721,478.20 | 595,306,589.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 44,097,400.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,833,490.54 | 470,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 353,685,400.00 | 15,582.55 |
投资活动现金流入小计 | -- | 399,616,290.54 | 485,582.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,004,592.67 | 1,056,311,582.40 | 654,584,350.95 |
投资支付的现金 | -- | 1.00 | 326,488.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 365,914,439.03 | 350,061,875.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,004,592.67 | 1,422,226,022.43 | 1,004,972,714.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,004,592.67 | -1,022,609,731.89 | -1,004,487,131.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 394,097,400.00 |
取得借款收到的现金 | 20,100,000.00 | 337,298,600.00 | 503,118,427.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,100,000.00 | 337,298,600.00 | 897,215,827.98 |
偿还债务支付的现金 | 58,712,944.94 | 516,191,814.90 | 595,572,655.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,471,736.39 | 331,040,134.98 | 328,813,977.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,006,293.74 | 3,461,889.72 | 10,016,345.16 |
筹资活动现金流出小计 | 87,190,975.07 | 850,693,839.60 | 934,402,977.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,090,975.07 | -513,395,239.60 | -37,187,149.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,220,840,191.47 | 1,721,229,328.00 | 1,721,229,328.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,479,226,920.51 | 1,220,840,191.47 | 1,302,893,087.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 401,406,841.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,865,464.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 279,411,610.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,165,232.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,381,651.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -676,612.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,029,947.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,448,967.12 | -- |
财务费用 | -- | 49,937,323.38 | -- |
投资损失 | -- | 12,229,039.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,561,023.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 76,302,282.74 | -- |
存货的减少 | -- | 80,592,955.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,394,101.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,463,823.32 | -- |
其他 | -- | 17,115,206.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 987,721,478.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,220,840,191.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,721,229,328.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -500,389,136.53 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平；经营活动产生的现金流量净额披露不平；经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
