现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,523,836.91 | 925,596,201.55 | 511,888,623.56 |
收到的税费返还 | -- | 2,485,634.88 | 1,653,203.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,722,732.70 | 41,927,996.46 | 24,936,697.80 |
经营活动现金流入小计 | 180,246,569.61 | 970,009,832.89 | 538,478,524.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,600,640.23 | 538,130,686.46 | 367,344,565.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,240,094.24 | 164,473,612.65 | 130,136,955.21 |
支付的各项税费 | 10,572,602.68 | 59,411,695.68 | 38,682,406.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,210,373.79 | 102,475,452.49 | 62,910,641.97 |
经营活动现金流出小计 | 246,623,710.93 | 864,491,447.28 | 599,074,569.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,377,141.32 | 105,518,385.61 | -60,596,044.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 88,677,081.10 | 841,322,918.90 | 530,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 390,918.36 | 6,439,577.85 | 3,763,714.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,067,999.46 | 847,804,496.75 | 533,763,714.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,121,499.76 | 61,257,217.86 | 41,635,448.39 |
投资支付的现金 | 245,000,000.00 | 880,590,000.00 | 750,590,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 263,121,499.76 | 941,847,217.86 | 792,225,448.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,053,500.30 | -94,042,721.11 | -258,461,733.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,486,598.57 | 12,486,598.57 |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,486,598.57 | 17,486,598.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 13,438.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,375.00 | 43,708,762.43 | 43,649,357.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,973,678.95 | 28,822,091.42 |
筹资活动现金流出小计 | 43,375.00 | 80,682,441.38 | 72,484,887.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,375.00 | -63,195,842.81 | -54,998,288.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 658,352,611.96 | 711,311,223.25 | 711,311,223.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 417,776,256.66 | 657,599,903.16 | 337,805,660.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,550,768.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,871,619.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,812,068.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,583,253.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,125,381.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,017.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 201,858.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 43,650.51 | -- |
财务费用 | -- | 2,669,651.90 | -- |
投资损失 | -- | -3,608,283.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,045,407.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 21,283,491.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -348,152.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,478,937.20 | -- |
其他 | -- | 616,763.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,518,385.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 657,599,903.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 711,311,223.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -53,711,320.09 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
