现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,907,776.02 | 621,792,230.46 | 441,140,653.52 |
收到的税费返还 | 515,435.78 | 2,063,242.87 | 4,482,961.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,199,803.08 | 11,634,522.37 | 9,972,565.97 |
经营活动现金流入小计 | 114,623,014.88 | 635,489,995.70 | 455,596,180.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,354,906.80 | 307,464,663.94 | 242,395,337.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,718,130.48 | 110,483,590.49 | 82,972,946.23 |
支付的各项税费 | 17,942,210.68 | 37,111,444.44 | 32,512,177.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,928,111.26 | 42,259,815.85 | 20,034,289.31 |
经营活动现金流出小计 | 121,943,359.22 | 497,319,514.72 | 377,914,750.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,320,344.34 | 138,170,480.98 | 77,681,430.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,750,000.00 | 81,729,247.74 | 70,090,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -3,910.37 | 1,962,306.25 | 2,101,688.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 280,114.14 | 148,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,748,089.63 | 83,971,668.13 | 72,340,288.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,559,207.51 | 13,664,222.93 | 9,787,294.77 |
投资支付的现金 | 8,200,000.00 | 91,570,000.00 | 77,570,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,759,207.51 | 105,234,222.93 | 87,357,294.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,011,117.88 | -21,262,554.80 | -15,017,006.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,597.23 | 21,377,652.59 | 21,268,538.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,000.00 | 1,500,000.00 | 1,125,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 574,597.23 | 67,877,652.59 | 62,393,538.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,425,402.77 | -47,877,652.59 | -42,393,538.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,689,785.23 | 45,355,220.12 | 45,355,220.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,032,225.32 | 115,678,785.23 | 66,120,817.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,933,553.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,067,449.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,397,041.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,828,495.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,272,789.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -150,719.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 555.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,221,461.08 | -- |
财务费用 | -- | -2,898,745.63 | -- |
投资损失 | -- | -281,523.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,525,756.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86,755.47 | -- |
存货的减少 | -- | -9,706,814.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,699,389.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,489,199.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,170,480.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,678,785.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,355,220.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 70,323,565.11 | -- |
备注 | |||
