现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,114,998.19 | 3,917,473,903.62 | 2,764,532,894.33 |
收到的税费返还 | 2,727,879.89 | 35,995,307.46 | 29,476,093.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,050,820.86 | 168,866,293.95 | 141,559,372.79 |
经营活动现金流入小计 | 943,893,698.94 | 4,122,335,505.03 | 2,935,568,361.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,158,270.51 | 2,511,096,746.50 | 1,919,380,949.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,069,801.80 | 671,143,417.43 | 526,250,724.86 |
支付的各项税费 | 62,158,878.81 | 266,036,175.86 | 183,070,472.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,908,619.84 | 454,935,951.05 | 362,760,955.25 |
经营活动现金流出小计 | 822,295,570.96 | 3,903,212,290.84 | 2,991,463,102.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,598,127.98 | 219,123,214.19 | -55,894,741.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 149,181.73 | 6,097,294.68 | 2,030,807.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,990,436.00 | 4,113,207.13 | 2,333,167.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 77,000,000.00 | 567,000,000.00 | 337,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 79,139,617.73 | 577,210,501.81 | 341,363,975.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,890,019.94 | 297,233,563.14 | 216,706,462.78 |
投资支付的现金 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,330,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 181,000,000.00 | 460,000,000.00 | 287,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 292,220,019.94 | 762,133,563.14 | 508,606,462.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,080,402.21 | -184,923,061.33 | -167,242,487.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | 19,600,000.00 | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 3,025,950,000.00 | 2,309,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,800,000.00 | 3,045,550,000.00 | 2,319,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 243,125,000.00 | 2,258,390,000.00 | 1,373,790,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,991,387.48 | 213,513,869.40 | 198,595,791.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,816,868.49 | 301,441,808.61 | 292,541,796.25 |
筹资活动现金流出小计 | 252,933,255.97 | 2,773,345,678.01 | 1,864,927,588.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173,133,255.97 | 272,204,321.99 | 454,822,411.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 973,338,441.48 | 662,197,640.66 | 662,197,640.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 708,071,471.38 | 973,338,441.48 | 896,539,780.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 358,136,390.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,668,716.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,777,548.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,337,398.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,745,799.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,371,366.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,739,133.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,824,861.14 | -- |
投资损失 | -- | -11,560,751.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,679,399.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,032,730.16 | -- |
存货的减少 | -- | 4,634,239.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 195,321,950.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -602,873,685.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 219,123,214.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 973,338,441.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 662,197,640.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 311,140,800.82 | -- |
备注 | |||
