现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,715,939.81 | 597,760,857.16 | 391,350,243.37 |
收到的税费返还 | 1,333,205.41 | 29,817,139.74 | 21,030,120.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,723,502.44 | 29,752,321.25 | 25,173,952.45 |
经营活动现金流入小计 | 116,772,647.66 | 657,330,318.15 | 437,554,316.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,610,696.13 | 412,179,861.87 | 342,786,583.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,196,176.40 | 91,731,509.36 | 69,266,617.48 |
支付的各项税费 | 7,182,807.62 | 29,897,958.62 | 22,794,056.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,368,424.88 | 52,131,173.12 | 44,725,136.63 |
经营活动现金流出小计 | 276,358,105.03 | 585,940,502.97 | 479,572,393.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,585,457.37 | 71,389,815.18 | -42,018,077.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 760,109.90 | 19,281,442.14 | 11,521,666.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 2,185,000,000.00 | 2,473,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 200,787,109.90 | 2,204,301,442.14 | 2,484,541,666.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,035,051.80 | 200,115,544.25 | 161,663,144.80 |
投资支付的现金 | -- | 36,400,000.00 | 28,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,425,106.08 | 925,106.08 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 2,085,000,000.00 | 2,608,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 172,035,051.80 | 2,323,940,650.33 | 2,798,588,250.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,752,058.10 | -119,639,208.19 | -314,046,584.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 898,378,809.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 780,000,000.00 | 590,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,088,378,809.00 | 780,000,000.00 | 590,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 800,000,000.00 | 435,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,426,172.67 | 67,049,640.84 | 64,432,164.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,073,723.38 | 570,801.64 | 170,801.64 |
筹资活动现金流出小计 | 136,499,896.05 | 867,620,442.48 | 499,602,965.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 951,878,912.95 | -87,620,442.48 | 90,397,034.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 670,233,609.31 | 806,103,444.80 | 806,103,444.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,491,279,122.99 | 670,233,609.31 | 540,435,817.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,502,235.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,086,349.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,225,166.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,819,639.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,890.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 158,547.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,331,554.64 | -- |
财务费用 | -- | 11,886,950.96 | -- |
投资损失 | -- | -15,398,383.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,128,409.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 576,602.74 | -- |
存货的减少 | -- | -41,479,981.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,911,651.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,057,759.52 | -- |
其他 | -- | -333,673.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 71,389,815.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 670,233,609.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 806,103,444.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -135,869,835.49 | -- |
备注 | |||
