现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,100,245.20 | 1,173,167,999.67 | 659,189,692.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,993,301.68 | 217,134,359.28 | 146,806,986.96 |
经营活动现金流入小计 | 351,093,546.88 | 1,390,302,358.95 | 805,996,679.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,882,244.55 | 601,114,229.30 | 372,561,476.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,884,807.47 | 286,154,126.08 | 223,938,656.20 |
支付的各项税费 | 20,069,532.39 | 57,446,697.80 | 41,114,959.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,927,971.80 | 235,323,721.44 | 166,008,715.02 |
经营活动现金流出小计 | 411,764,556.21 | 1,180,038,774.62 | 803,623,807.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,671,009.33 | 210,263,584.33 | 2,372,871.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 453,000,000.00 | 494,983,600.00 | 321,283,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 476,547.95 | 699,444.04 | 686,956.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,000.00 | 735,890.00 | 527,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 453,617,547.95 | 496,418,934.04 | 322,498,436.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,627,392.69 | 18,777,766.04 | 12,662,012.33 |
投资支付的现金 | 453,070,000.00 | 482,004,000.00 | 271,944,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,489,556.44 | 6,742,256.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,780,048.17 | 1,780,048.17 |
投资活动现金流出小计 | 456,697,392.69 | 510,051,370.65 | 293,128,316.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,079,844.74 | -13,632,436.61 | 29,370,119.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,552,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 279,048.00 | 110,595,821.00 | 64,910,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 279,048.00 | 147,147,821.00 | 64,910,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 41,910,000.00 | 279,050,000.00 | 193,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 436,601.32 | 15,267,047.61 | 14,402,831.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,108,755.83 | 7,256,799.13 | 5,628,160.47 |
筹资活动现金流出小计 | 44,455,357.15 | 301,573,846.74 | 213,980,991.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,176,309.15 | -154,426,025.74 | -149,070,991.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 315,729,743.91 | 273,524,621.93 | 273,524,621.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 207,802,580.69 | 315,729,743.91 | 156,196,621.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,922,170.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,333,864.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,516,784.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,653,967.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,486,992.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205,563.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 237,121.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,185,054.88 | -- |
投资损失 | -- | -4,111,152.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,654,600.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 115,377.67 | -- |
存货的减少 | -- | -5,300,764.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -181,991,695.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 258,918,352.65 | -- |
其他 | -- | 4,623,999.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 210,263,584.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 315,729,743.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 273,524,621.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 42,205,121.98 | -- |
备注 | |||
