现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,807,147.79 | 1,499,506,818.48 | 1,199,518,441.20 |
收到的税费返还 | 9,596,284.21 | 61,480,287.82 | 50,993,938.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,195,202.80 | 23,040,696.61 | 10,293,882.24 |
经营活动现金流入小计 | 289,598,634.80 | 1,584,027,802.91 | 1,260,806,262.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,738,821.06 | 1,188,290,934.25 | 943,268,356.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,368,596.80 | 207,991,048.50 | 154,764,785.23 |
支付的各项税费 | 9,764,807.02 | 57,906,954.49 | 52,033,492.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,669,076.81 | 128,652,044.47 | 70,723,574.62 |
经营活动现金流出小计 | 316,541,301.69 | 1,582,840,981.71 | 1,220,790,209.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,942,666.89 | 1,186,821.20 | 40,016,052.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 152,363,090.19 | 230,202,734.86 | 168,930,188.86 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,960.00 | 351,030.03 | 38,522.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,547,857.04 | -- | 2,385,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 154,912,907.23 | 230,553,764.89 | 171,353,710.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,655,046.17 | 50,795,569.65 | 22,431,337.53 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 194,859,363.21 | 65,206,185.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,212,721.45 | 6,250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,655,046.17 | 253,867,654.31 | 93,887,522.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 125,257,861.06 | -23,313,889.42 | 77,466,188.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 409,262,504.99 | 1,384,368,403.62 | 1,236,581,312.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 409,262,504.99 | 1,384,368,403.62 | 1,236,581,312.12 |
偿还债务支付的现金 | 429,451,838.62 | 1,321,200,000.00 | 1,217,602,908.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,156,295.52 | 67,404,738.66 | 67,056,024.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,794,819.29 | 28,476,836.26 | 9,516,306.28 |
筹资活动现金流出小计 | 434,402,953.43 | 1,417,081,574.92 | 1,294,175,239.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,140,448.44 | -32,713,171.30 | -57,593,927.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 105,187,138.34 | 159,892,209.43 | 159,892,209.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 177,866,078.29 | 105,187,138.34 | 221,121,082.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,622,935.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,807,312.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,451,893.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 903,794.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,436,391.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115,805.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7,185.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,185,713.00 | -- |
财务费用 | -- | 2,421,948.94 | -- |
投资损失 | -- | 1,185,551.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -253,742.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 124,742.52 | -- |
存货的减少 | -- | -173,938,972.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,597,111.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,516,036.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,186,821.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 105,187,138.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 159,892,209.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -54,705,071.09 | -- |
备注 | |||
