现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,447,949.64 | 6,658,640,430.64 | 6,366,071,321.49 |
收到的税费返还 | 106,823.64 | 7,519,258.10 | 2,226,632.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,571,520.66 | 91,537,205.38 | 40,537,664.63 |
经营活动现金流入小计 | 880,126,293.94 | 6,757,696,894.12 | 6,408,835,618.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,105,294,692.01 | 8,712,108,446.22 | 7,956,443,111.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,072,231.85 | 378,605,518.18 | 251,807,673.19 |
支付的各项税费 | 53,656,981.96 | 292,020,970.19 | 200,676,347.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,399,923.25 | 624,106,239.00 | 160,399,788.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,340,423,829.07 | 10,006,841,173.59 | 8,569,326,920.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -460,297,535.13 | -3,249,144,279.47 | -2,160,491,301.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 18,519,829.21 | 17,370,204.09 | 12,823,061.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 64,432,936.18 | 12,807,935.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,149,010.02 | 11,034,559.17 |
投资活动现金流入小计 | 41,519,829.21 | 142,952,150.29 | 36,665,556.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,339,662.20 | 1,180,049,406.49 | 380,343,107.94 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 930,002,536.46 | 68,460,000.00 | 1,081,102,162.34 |
投资活动现金流出小计 | 1,187,342,198.66 | 1,288,509,406.49 | 1,501,445,270.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,145,822,369.45 | -1,145,557,256.20 | -1,464,779,714.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 2,175,531,120.83 | 2,177,803,577.01 |
取得借款收到的现金 | 4,464,903,588.60 | 5,463,369,753.69 | 3,292,442,848.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | 6,807,249.54 |
筹资活动现金流入小计 | 4,524,903,588.60 | 7,718,900,874.52 | 5,477,053,674.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,314,446,661.46 | 1,988,502,074.25 | 1,340,267,335.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,035,937.19 | 259,119,236.96 | 221,505,772.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,273,797.66 | 381,388,160.41 | 22,320,606.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,395,756,396.31 | 2,629,009,471.62 | 1,584,093,713.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,129,147,192.29 | 5,089,891,402.90 | 3,892,959,960.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,529,373,107.08 | 833,133,034.85 | 833,133,034.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,052,212,652.56 | 1,529,373,107.08 | 1,101,259,124.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,029,972,918.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 101,448,497.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,612,182.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,689,060.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67,146,401.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,277,721.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 474,688.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,085,525.03 | -- |
财务费用 | -- | 149,980,933.91 | -- |
投资损失 | -- | -34,286,297.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,051,840.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,533,211.72 | -- |
存货的减少 | -- | -2,463,425,770.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,740,728,863.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 366,282,044.83 | -- |
其他 | -- | 4,409,356.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,249,144,279.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,529,373,107.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 833,133,034.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 696,240,072.23 | -- |
备注 | |||
