现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,657,211.14 | 1,110,068,639.24 | 867,960,472.29 |
收到的税费返还 | 1,770,456.36 | 14,214,449.95 | 12,615,675.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,765,601.07 | 61,656,405.02 | 24,495,774.16 |
经营活动现金流入小计 | 245,193,268.57 | 1,185,939,494.21 | 905,071,922.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,669,970.49 | 726,479,563.33 | 648,494,087.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,965,780.35 | 270,292,616.77 | 189,223,702.30 |
支付的各项税费 | 18,690,461.14 | 47,285,277.89 | 37,624,459.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,675,104.06 | 136,564,442.85 | 66,280,108.97 |
经营活动现金流出小计 | 357,001,316.04 | 1,180,621,900.84 | 941,622,358.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,808,047.47 | 5,317,593.37 | -36,550,436.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,750,000.00 | 950,001.00 | 250,001.00 |
取得投资收益收到的现金 | 378,600.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 453,465.77 | 1,696.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,128,600.00 | 1,678,466.77 | 526,697.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,297,479.34 | 131,032,244.86 | 73,113,063.67 |
投资支付的现金 | 3,600,000.00 | 36,780,000.00 | 36,780,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,240,000.00 | 41,391,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,897,479.34 | 174,052,244.86 | 151,284,063.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,768,879.34 | -172,373,778.09 | -150,757,366.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 477,035,671.83 | 480,092,260.77 |
取得借款收到的现金 | 184,598,546.52 | 598,725,139.16 | 437,543,043.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 430,058,384.00 | 150,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 184,598,546.52 | 1,505,819,194.99 | 1,067,635,303.79 |
偿还债务支付的现金 | 102,376,463.81 | 636,981,610.80 | 317,186,708.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,219,675.30 | 134,631,363.05 | 109,865,012.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,856,994.42 | 239,079,794.93 | 185,091,168.43 |
筹资活动现金流出小计 | 135,453,133.53 | 1,010,692,768.78 | 612,142,889.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,145,412.99 | 495,126,426.21 | 455,492,414.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 584,980,322.88 | 256,559,164.89 | 256,559,164.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,485,809.05 | 584,980,322.88 | 525,175,352.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,579,840.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,039,414.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,978,023.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,671,389.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,326,505.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -413,969.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 708.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 74,431,368.82 | -- |
投资损失 | -- | -20,307,767.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,845,391.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,215,161.15 | -- |
存货的减少 | -- | -21,599,543.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -455,942,980.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,728,798.37 | -- |
其他 | -- | -9,486,009.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,317,593.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 584,980,322.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,559,164.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 328,421,157.99 | -- |
备注 | |||
