现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,750,089.60 | 3,024,445,757.93 | 2,150,894,162.21 |
收到的税费返还 | 1,004,635.49 | 11,963,717.50 | 12,457,976.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,427,977.91 | 54,245,434.20 | 41,415,660.65 |
经营活动现金流入小计 | 723,182,703.00 | 3,090,654,909.63 | 2,204,767,798.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,289,138.28 | 2,139,864,099.95 | 1,721,059,334.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,090,390.13 | 636,029,104.09 | 483,404,692.07 |
支付的各项税费 | 35,846,798.34 | 147,215,323.57 | 108,195,124.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,379,409.87 | 290,985,609.12 | 198,321,700.41 |
经营活动现金流出小计 | 874,605,736.62 | 3,214,094,136.73 | 2,510,980,851.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,423,033.62 | -123,439,227.10 | -306,213,052.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,279,920.00 | 39,246,953.00 | 4,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,930,925.23 | -- | 1,149,560.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,619.47 | 12,568,184.59 | 1,130,851.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,059,681.55 | 173,381.10 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,278,146.25 | 51,988,518.69 | 16,780,411.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,506,635.82 | 537,321,431.28 | 421,515,569.37 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 31,950,000.00 | 29,340,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 76,772,834.95 | 76,772,834.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 107,189.30 | 9,559,681.55 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 93,113,825.12 | 655,603,947.78 | 532,628,404.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,835,678.87 | -603,615,429.09 | -515,847,993.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 323,200,000.00 | 2,315,655,458.97 | 1,541,067,743.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 25,813,082.24 |
筹资活动现金流入小计 | 323,200,000.00 | 2,315,655,458.97 | 1,566,880,826.07 |
偿还债务支付的现金 | 103,029,900.09 | 1,169,898,040.01 | 503,897,726.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,450,268.51 | 101,105,159.68 | 95,598,357.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,471,607.65 | 31,921,613.68 | 21,071,684.11 |
筹资活动现金流出小计 | 114,951,776.25 | 1,302,924,813.37 | 620,567,768.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 208,248,223.75 | 1,012,730,645.60 | 946,313,058.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 982,991,769.78 | 682,904,464.25 | 682,904,464.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 962,351,203.25 | 974,863,943.54 | 813,545,644.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 271,840,974.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,645,731.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,284,138.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,080,395.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,231,329.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,095,203.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,559,253.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -145,236,260.52 | -- |
财务费用 | -- | 33,525,010.50 | -- |
投资损失 | -- | -16,049,059.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,836,576.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,641,710.35 | -- |
存货的减少 | -- | -463,269,044.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,309,320.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,425,570.20 | -- |
其他 | -- | 1,092,546.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -123,439,227.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 506,668,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 974,863,943.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 682,904,464.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 291,959,479.29 | -- |
备注 | |||
