现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,040,856.62 | 1,051,389,661.75 | 848,216,329.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,654,919.57 | 17,307,413.71 | 11,673,406.57 |
经营活动现金流入小计 | 261,695,776.19 | 1,068,697,075.46 | 859,889,736.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,453,438.91 | 371,085,526.95 | 314,768,167.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,465,006.59 | 278,921,903.24 | 220,155,897.60 |
支付的各项税费 | 29,895,917.63 | 85,258,550.29 | 50,312,021.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,292,487.84 | 113,398,071.67 | 91,047,846.14 |
经营活动现金流出小计 | 175,106,850.97 | 848,664,052.15 | 676,283,932.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,588,925.22 | 220,033,023.31 | 183,605,803.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 882,714,170.00 | 582,714,170.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,337,123.28 | 9,356,414.65 | 6,252,898.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,218.00 | 196,776.34 | 401,209.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 241,431,341.28 | 892,267,360.99 | 589,368,278.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,310,956.58 | 26,755,010.33 | 20,059,733.70 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 842,056,470.00 | 522,056,470.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 404,310,956.58 | 868,811,480.33 | 542,116,203.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,879,615.30 | 23,455,880.66 | 47,252,074.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,820,500.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,820,500.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 108,165.04 | 108,165.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 49,582,209.34 | 49,568,982.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,863,901.59 | 77,551,115.81 | 49,967,672.98 |
筹资活动现金流出小计 | 17,863,901.59 | 127,241,490.19 | 99,644,820.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,043,401.59 | -127,241,490.19 | -99,644,820.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 369,116,231.59 | 252,797,590.28 | 252,797,590.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 287,804,828.06 | 369,116,231.59 | 383,968,524.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,999,040.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,509,273.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,390,370.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,594,081.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,048,837.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -932,891.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,038,457.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -493,021.74 | -- |
财务费用 | -- | 5,065,406.24 | -- |
投资损失 | -- | -8,429,214.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,690,631.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -394,626.15 | -- |
存货的减少 | -- | 102,498,062.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,707,781.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,898,395.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 220,033,023.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 369,116,231.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 252,797,590.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 116,318,641.31 | -- |
备注 | |||
