现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,429,082,341.38 | 21,340,101,499.49 | 14,367,166,085.33 |
收到的税费返还 | 3,431,842.05 | 20,549,280.25 | 9,859,755.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 365,708,100.40 | 1,923,748,053.94 | 709,287,405.39 |
经营活动现金流入小计 | 5,798,222,283.83 | 23,284,398,833.68 | 15,086,313,246.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,782,625,336.71 | 16,993,054,882.62 | 11,811,063,197.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,399,771.64 | 1,059,233,938.69 | 767,518,407.52 |
支付的各项税费 | 199,905,563.46 | 1,018,359,606.33 | 826,288,061.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 347,944,171.22 | 2,861,966,578.96 | 745,699,309.30 |
经营活动现金流出小计 | 5,662,874,843.03 | 21,932,615,006.60 | 14,150,568,976.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,347,440.80 | 1,351,783,827.08 | 935,744,270.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 900,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,970,359.21 | 11,907,562.97 | 8,047,798.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,269.30 | 937,920.34 | 805,634.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,214,522.06 | 3,214,522.06 |
投资活动现金流入小计 | 503,130,628.51 | 2,016,060,005.37 | 912,067,955.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,317,758.01 | 162,552,354.04 | 100,860,720.71 |
投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 2,005,000,000.00 | 905,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 476,317,758.01 | 2,167,552,354.04 | 1,005,860,720.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,812,870.50 | -151,492,348.67 | -93,792,765.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 77,955,762.18 | 355,693,735.65 | 356,706,510.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,955,762.18 | 357,193,735.65 | 358,206,510.91 |
偿还债务支付的现金 | 46,089,017.29 | 343,130,117.46 | 363,142,432.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,607,386.38 | 563,214,251.05 | 560,853,295.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,391,410.68 | 372,998,968.30 | 186,852,984.60 |
筹资活动现金流出小计 | 151,087,814.35 | 1,279,343,336.81 | 1,110,848,711.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,132,052.17 | -922,149,601.16 | -752,642,201.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,828,019,243.04 | 1,539,484,614.69 | 1,539,484,614.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,917,390,819.84 | 1,828,019,243.04 | 1,641,189,894.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,355,378,832.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,667,188.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 223,396,398.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,503,151.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70,393,392.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,622.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,305,319.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,843,788.96 | -- |
财务费用 | -- | 4,367,428.32 | -- |
投资损失 | -- | -275,500.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,428,233.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 57,744,773.98 | -- |
存货的减少 | -- | -95,461,097.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 244,707,130.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -665,856,867.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,351,783,827.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,828,019,243.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,539,484,614.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 288,534,628.35 | -- |
备注 | |||
