报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,092,829.38 | 3,287,932,356.90 | 2,371,020,613.37 |
收到的税费返还 | -- | 12,984,363.01 | 14,412,603.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,787,102.30 | 98,136,684.74 | 32,907,184.27 |
经营活动现金流入小计 | 453,879,931.68 | 3,399,053,404.65 | 2,418,340,400.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,296,615.13 | 1,964,702,084.97 | 1,344,883,752.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,586,679.86 | 577,370,494.04 | 447,404,289.04 |
支付的各项税费 | 31,092,355.27 | 253,758,083.13 | 194,145,013.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,373,247.88 | 260,647,738.50 | 180,406,789.08 |
经营活动现金流出小计 | 465,348,898.14 | 3,056,478,400.64 | 2,166,839,844.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,468,966.46 | 342,575,004.01 | 251,500,556.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 820,000,000.00 | 2,470,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,785,459.84 | 16,339,622.00 | 10,597,366.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | 3,761,474.93 | 1,464,480.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 396,065,753.42 | 335,279,374.25 | 335,279,311.55 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 117,375.43 | 6,412,705.67 | 5,962,739.74 |
投资活动现金流入小计 | 1,221,989,588.69 | 2,831,793,176.85 | 1,973,303,898.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,319,658.35 | 184,061,219.14 | 163,993,113.91 |
投资支付的现金 | 1,060,000,000.00 | 3,089,000,000.00 | 2,189,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,073,319,658.35 | 3,273,061,219.14 | 2,352,993,113.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 148,669,930.34 | -441,268,042.29 | -379,689,215.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 404,017,071.42 | 397,640,966.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96,924,402.52 | 95,161,194.26 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,941,473.94 | 492,802,160.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | 545,142,522.63 | 493,738,180.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,865,449.67 | 28,037,952.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,320,083.72 | 45,647,806.17 | 44,605,873.41 |
筹资活动现金流出小计 | 5,320,083.72 | 620,655,778.47 | 566,382,006.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,320,083.72 | -119,714,304.53 | -73,579,845.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 249,581,796.82 | 467,938,225.05 | 467,938,225.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 381,450,216.15 | 249,581,796.82 | 266,228,151.36 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 454,069,380.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 13,704,464.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,852,230.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,989,527.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,788,205.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,340,273.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,489,447.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,682,196.70 | -- |
财务费用 | -- | 45,215,078.47 | -- |
投资损失 | -- | -211,120,927.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,106,087.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 19,287,006.68 | -- |
存货的减少 | -- | 21,754,978.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,367,251.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -120,208,149.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 342,575,004.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 249,581,796.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 467,938,225.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -218,356,428.23 | -- |
备注 |