报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,540,812.96 | 865,864,850.69 | 583,223,269.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | 869,758.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,303,606.49 | 77,967,262.39 | 58,415,607.56 |
经营活动现金流入小计 | 242,844,419.45 | 943,832,113.08 | 642,508,636.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,758,974.94 | 106,684,057.18 | 114,287,715.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,012,836.50 | 127,793,655.47 | 94,811,149.34 |
支付的各项税费 | 16,361,758.87 | 51,431,087.98 | 32,098,602.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,940,401.46 | 316,639,894.20 | 181,519,084.26 |
经营活动现金流出小计 | 164,073,971.77 | 602,548,694.83 | 422,716,550.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,770,447.68 | 341,283,418.25 | 219,792,085.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 253,773,403.59 | 254,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 571,561.64 | 2,474,505.80 | 4,473,797.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 235,823.43 | 25,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,571,561.64 | 256,483,732.82 | 258,499,597.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,246,141.53 | 182,600,537.01 | 144,402,382.62 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 158,225,000.00 | 154,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,052,439.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,246,141.53 | 341,877,976.79 | 299,302,382.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,674,579.89 | -85,394,243.97 | -40,802,785.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 187,925,760.00 | 661,942,234.35 | 188,651,768.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 302,925,760.00 | 661,942,234.35 | 188,651,768.03 |
偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 61,119,343.76 | 61,232,432.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,423,477.02 | 264,983,489.68 | 199,774,787.47 |
筹资活动现金流出小计 | 308,423,477.02 | 326,102,833.44 | 261,007,219.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,497,717.02 | 335,839,400.91 | -72,355,451.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,269,712,390.54 | 677,983,815.35 | 677,983,815.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,294,310,541.31 | 1,269,712,390.54 | 784,617,663.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 277,512,969.49 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,307,210.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,021,627.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,706,600.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72,400.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,759.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,260,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 10,506,646.59 | -- |
投资损失 | -- | -4,540,960.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -210,966.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -48,694,555.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,191,639.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,688,567.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 341,283,418.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,269,712,390.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 677,983,815.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 591,728,575.19 | -- |
备注 |