现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,142,410.35 | 448,140,085.28 | 443,174,544.77 |
收到的税费返还 | 305,289.35 | 21,353,794.55 | 20,209,714.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,479,161.87 | 71,761,285.58 | 112,329,086.58 |
经营活动现金流入小计 | 152,926,861.57 | 541,255,165.41 | 575,713,345.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,766,160.17 | 354,998,712.42 | 349,456,571.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,803,457.55 | 227,695,315.04 | 135,773,618.90 |
支付的各项税费 | 15,934,794.42 | 34,284,322.47 | 23,913,036.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,379,557.03 | 89,945,446.48 | 189,333,685.03 |
经营活动现金流出小计 | 246,883,969.17 | 706,923,796.41 | 698,476,911.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,957,107.60 | -165,668,631.00 | -122,763,565.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,550,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 777,945.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,950,000.00 | -- | 475,119,221.15 |
投资活动现金流入小计 | 53,500,000.00 | 777,945.33 | 475,119,221.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 655,219.02 | 66,272,298.10 | 14,261,797.87 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,381,146.80 | -- | 458,296,606.81 |
投资活动现金流出小计 | 54,036,365.82 | 66,272,298.10 | 473,558,404.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -536,365.82 | -65,494,352.77 | 1,560,816.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 223,800,000.00 | 333,503,758.85 | 165,973,925.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,122,446.08 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 223,800,000.00 | 344,626,204.93 | 165,973,925.52 |
偿还债务支付的现金 | 54,665,745.85 | 47,798,926.02 | 25,748,926.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,425,648.14 | 7,398,682.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,383,065.89 | 14,958,765.48 | 1,878,853.80 |
筹资活动现金流出小计 | 58,048,811.74 | 76,183,339.64 | 35,026,462.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 165,751,188.26 | 268,442,865.29 | 130,947,463.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 137,173,365.54 | 99,747,735.39 | 95,648,436.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,431,080.38 | 137,027,762.83 | 105,393,150.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -155,910,369.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,773,894.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,734,784.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,354,106.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 906,419.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,823.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,794,566.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,025,910.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -77,637,214.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -84,987,158.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 78,169,179.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -165,668,631.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 137,027,762.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 99,747,735.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,280,027.44 | -- |
备注 | |||
