现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,435,578.52 | 2,235,513,008.19 | 1,759,997,434.38 |
收到的税费返还 | 27,871,300.22 | 168,190,735.85 | 122,722,855.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,879,775.08 | 49,979,244.20 | 65,120,946.48 |
经营活动现金流入小计 | 484,186,653.82 | 2,453,682,988.24 | 1,947,841,236.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,964,732.88 | 2,465,320,272.34 | 1,920,834,141.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,947,201.84 | 428,069,086.40 | 336,403,115.71 |
支付的各项税费 | 6,366,519.04 | 99,807,876.37 | 81,378,381.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,320,088.95 | 82,970,939.26 | 57,657,207.43 |
经营活动现金流出小计 | 425,598,542.71 | 3,076,168,174.37 | 2,396,272,845.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,588,111.11 | -622,485,186.13 | -448,431,608.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 634,745.12 | 38,247,321.67 | 29,623,290.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 71,589.73 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 2,616,000,000.00 | 2,273,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 250,634,745.12 | 2,654,318,911.40 | 2,302,623,290.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,910,876.37 | 141,316,501.09 | 101,393,678.16 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 273,000,000.00 | 1,499,900,000.00 | 1,285,215,440.00 |
投资活动现金流出小计 | 335,910,876.37 | 1,651,216,501.09 | 1,396,609,118.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,276,131.25 | 1,003,102,410.31 | 906,014,172.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,407,530.00 | 21,023,560.00 | 9,023,839.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,407,530.00 | 21,023,560.00 | 9,023,839.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 354,755,898.00 | 354,755,898.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,643,748.45 | 15,130,298.26 | 11,816,232.86 |
筹资活动现金流出小计 | 3,643,748.45 | 369,886,196.26 | 366,572,130.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,763,781.55 | -348,862,636.26 | -357,548,291.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 681,351,061.44 | 652,853,708.13 | 652,853,708.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 660,818,128.07 | 681,351,061.44 | 747,370,151.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 297,427,269.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,702,705.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,760,193.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87,919,500.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,721,052.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,846.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,086,721.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -70,525,243.00 | -- |
财务费用 | -- | 21,250,766.35 | -- |
投资损失 | -- | -38,247,321.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,609,055.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,000,149,703.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,708,782.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,718,512.67 | -- |
其他 | -- | 64,499,120.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -622,485,186.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 681,351,061.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 652,853,708.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,497,353.31 | -- |
备注 | |||
