现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,031,154,884.21 | 4,325,843,504.94 | 3,316,503,144.68 |
收到的税费返还 | 33,418,000.48 | 268,860,907.53 | 212,092,092.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,762,207.95 | 43,901,104.03 | 43,698,845.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,077,335,092.64 | 4,638,605,516.50 | 3,572,294,082.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,568,590.57 | 3,343,682,062.53 | 2,734,209,758.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,511,919.04 | 753,109,632.57 | 493,401,549.31 |
支付的各项税费 | 22,416,984.42 | 97,139,793.20 | 80,476,839.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,015,347.45 | 101,314,448.89 | 118,075,896.42 |
经营活动现金流出小计 | 868,512,841.48 | 4,295,245,937.19 | 3,426,164,043.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,822,251.16 | 343,359,579.31 | 146,130,039.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,000,000.00 | 450,495,990.18 | 291,362,319.60 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,752.23 | 4,936,066.79 | 85,398.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,506,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,005,752.23 | 455,432,056.97 | 292,954,317.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,006,382.73 | 502,233,923.70 | 227,314,733.17 |
投资支付的现金 | 16,000,000.00 | 393,745,670.00 | 275,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,498,745.67 | -8,800,554.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,503,863.27 | 68,165,416.93 | 28,795,395.36 |
投资活动现金流出小计 | 36,510,246.00 | 973,643,756.30 | 522,309,573.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,504,493.77 | -518,211,699.33 | -229,355,256.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 207,928,201.67 | 1,463,851,025.16 | 1,126,596,324.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 598,165,359.04 | 816,540.27 | 1,644,200.20 |
筹资活动现金流入小计 | 806,093,560.71 | 1,517,167,565.43 | 1,180,740,525.17 |
偿还债务支付的现金 | 345,944,086.77 | 1,393,839,413.10 | 906,075,751.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,163,846.58 | 67,889,853.46 | 60,622,742.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,078,051.59 | 217,596,489.38 | 203,860,667.94 |
筹资活动现金流出小计 | 359,185,984.94 | 1,679,325,755.94 | 1,170,559,162.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 446,907,575.77 | -162,158,190.51 | 10,181,363.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 398,416,130.52 | 679,111,245.29 | 679,111,245.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,028,879,826.44 | 396,979,559.71 | 627,751,344.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 134,487,745.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,009,601.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,807,592.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,357,729.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,438,215.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169,170.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 649,300.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,627,180.02 | -- |
财务费用 | -- | 7,610,482.10 | -- |
投资损失 | -- | 67,552,014.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,956,271.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,624,149.47 | -- |
存货的减少 | -- | -45,366,391.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 375,920,257.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -447,725,883.32 | -- |
其他 | -- | -11,308,532.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 343,359,579.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 396,979,559.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 679,111,245.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -282,131,685.58 | -- |
备注 | |||
