报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,479,925.37 | 3,744,861,628.07 | 2,829,316,758.84 |
收到的税费返还 | 41,909,470.63 | 107,973,793.11 | 95,169,447.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,249,265.64 | 36,205,821.98 | 26,582,815.39 |
经营活动现金流入小计 | 854,638,661.64 | 3,889,041,243.16 | 2,951,069,021.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,562,864.40 | 2,792,877,616.64 | 2,133,348,031.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,157,146.94 | 460,741,577.36 | 345,721,438.60 |
支付的各项税费 | 29,620,551.14 | 154,885,548.50 | 129,853,529.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,150,090.21 | 107,541,637.02 | 83,778,944.59 |
经营活动现金流出小计 | 1,123,490,652.69 | 3,516,046,379.52 | 2,692,701,944.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -268,851,991.05 | 372,994,863.64 | 258,367,077.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 67,483.36 | 1,514,228.50 | 1,091,447.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 24,558,884.94 | 12,283,315.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 190,000,000.00 | 190,500,336.10 |
投资活动现金流入小计 | 50,102,483.36 | 216,073,113.44 | 203,875,098.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,318,070.26 | 101,220,484.69 | 55,306,872.47 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 765,911.13 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,083,981.39 | 341,220,484.69 | 295,306,872.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,018,501.97 | -125,147,371.25 | -91,431,773.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 27,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 866,595,000.00 | 993,368,545.29 | 977,056,188.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 893,595,000.00 | 993,368,545.29 | 977,056,188.06 |
偿还债务支付的现金 | 819,345,416.67 | 793,433,058.19 | 693,973,338.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,698,020.11 | 172,525,790.20 | 168,508,056.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,000.00 | 1,171,683.87 | 610,683.87 |
筹资活动现金流出小计 | 823,644,436.78 | 967,130,532.26 | 863,092,078.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,950,563.22 | 26,238,013.03 | 113,964,109.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 929,641,186.27 | 641,824,136.59 | 641,824,136.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 758,134,345.21 | 929,641,186.27 | 921,016,560.96 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 408,494,543.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,362,072.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,997,178.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,625,517.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,120,080.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,070,838.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,779.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,508,344.67 | -- |
财务费用 | -- | -1,260,320.86 | -- |
投资损失 | -- | -4,750,125.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -918,306.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -265,059,020.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,718,488.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 221,402,568.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 372,994,863.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 929,641,186.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 641,824,136.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 287,817,049.68 | -- |
备注 |