现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,038,749.29 | 2,036,365,636.71 | 1,260,491,965.26 |
收到的税费返还 | 17,065.73 | 1,199,817.34 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,348,416.43 | 66,683,657.83 | 26,923,599.21 |
经营活动现金流入小计 | 324,404,231.45 | 2,104,249,111.88 | 1,287,415,564.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,127,272.38 | 756,985,125.59 | 552,010,112.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,752,836.96 | 612,576,225.80 | 434,743,559.34 |
支付的各项税费 | 26,029,106.28 | 67,475,068.35 | 47,826,644.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,109,938.87 | 135,904,226.30 | 93,779,275.57 |
经营活动现金流出小计 | 490,019,154.49 | 1,572,940,646.04 | 1,128,359,592.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165,614,923.04 | 531,308,465.84 | 159,055,972.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,145,165.72 | 3,469,000.00 | 3,459,521.77 |
取得投资收益收到的现金 | 13,325,605.63 | 36,773,074.12 | 28,155,652.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,905.88 | 19,415.93 | 18,630.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 273,824,150.47 | 839,117,269.27 | 839,117,269.27 |
投资活动现金流入小计 | 289,297,827.70 | 879,378,759.32 | 870,751,073.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,243,217.12 | 47,336,820.08 | 27,891,365.77 |
投资支付的现金 | -- | 66,393,879.13 | 63,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 248,636,975.72 | 1,623,824,150.47 | 1,233,824,150.47 |
投资活动现金流出小计 | 251,880,192.84 | 1,737,554,849.68 | 1,325,615,516.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,417,634.86 | -858,176,090.36 | -454,864,442.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,037,000.00 | 22,962,809.34 | 16,466,566.56 |
筹资活动现金流入小计 | 1,037,000.00 | 22,962,809.34 | 16,466,566.56 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 84,601,785.68 | 84,601,785.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,809,571.82 | 67,488,582.32 | 60,140,488.31 |
筹资活动现金流出小计 | 16,809,571.82 | 152,090,368.00 | 144,742,273.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,772,571.82 | -129,127,558.66 | -128,275,707.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,485,787,670.77 | 1,937,390,389.91 | 1,937,390,389.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,341,467,700.29 | 1,485,787,670.77 | 1,514,850,471.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 242,165,658.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 285,154.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,072,399.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,169,126.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,263,629.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,210.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 281,110.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,970,584.37 | -- |
财务费用 | -- | -1,335,225.68 | -- |
投资损失 | -- | 32,790,289.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,135,041.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 86,837.29 | -- |
存货的减少 | -- | 1,032,536.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -139,335,569.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 225,338,339.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 531,308,465.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,485,787,670.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,937,390,389.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -451,602,719.14 | -- |
备注 | |||
