现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,700,671.00 | 3,022,411,023.20 | 2,106,422,563.26 |
收到的税费返还 | -- | 14,580,954.97 | 24,872,067.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,357,866.65 | 64,651,400.62 | 192,572,295.79 |
经营活动现金流入小计 | 736,058,537.65 | 3,101,643,378.79 | 2,323,866,926.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,296,761.53 | 2,250,067,674.90 | 1,876,984,654.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,787,184.46 | 218,930,228.05 | 150,493,489.60 |
支付的各项税费 | 16,627,649.79 | 106,423,394.10 | 46,038,400.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,855,221.38 | 159,129,390.85 | 190,453,877.87 |
经营活动现金流出小计 | 851,566,817.16 | 2,734,550,687.90 | 2,263,970,422.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,508,279.51 | 367,092,690.89 | 59,896,504.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 285,698,970.09 | 285,672,114.73 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,926,986.05 | 64,868.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,700.00 | 427,762.88 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 553,583.95 | 553,583.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 558,700.00 | 288,607,302.97 | 286,290,567.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,430,345.99 | 450,875,569.70 | 192,814,511.63 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,430,345.99 | 500,875,569.70 | 242,814,511.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,871,645.99 | -212,268,266.73 | 43,476,055.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 656,435,948.39 | 1,533,294,813.63 | 935,991,799.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,878,558.29 | 428,730,013.88 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 668,314,506.68 | 1,962,024,827.51 | 935,991,799.72 |
偿还债务支付的现金 | 454,732,542.33 | 1,735,385,593.46 | 1,087,715,856.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,273,704.00 | 90,038,691.32 | 64,778,460.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,300,280.44 | 478,099,331.29 | 2,065,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 484,306,526.77 | 2,303,523,616.07 | 1,154,559,316.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184,007,979.91 | -341,498,788.56 | -218,567,516.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 910,048,280.51 | 866,615,011.85 | 1,073,328,065.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 862,676,334.92 | 679,940,647.45 | 958,133,109.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,594,217.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,890,610.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,918,226.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,741,681.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,372,060.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -634,050.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,337,533.03 | -- |
财务费用 | -- | 144,855,004.42 | -- |
投资损失 | -- | 2,010,083.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,650,646.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,612,745.43 | -- |
存货的减少 | -- | -187,259,500.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,944,502.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 182,089,552.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 367,092,690.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 679,940,647.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 866,615,011.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -186,674,364.40 | -- |
备注 | |||
