现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,087,963,354.95 | 9,208,802,372.36 | 7,335,351,763.83 |
收到的税费返还 | 85,480,289.65 | 607,234,576.42 | 450,625,058.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 398,049,114.30 | 910,825,126.97 | 665,868,091.88 |
经营活动现金流入小计 | 5,571,492,758.90 | 10,726,862,075.75 | 8,451,844,914.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,914,626,425.14 | 6,679,024,137.64 | 5,429,545,075.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 791,692,695.25 | 2,488,141,561.59 | 1,931,172,362.25 |
支付的各项税费 | 319,848,417.03 | 732,090,144.33 | 605,647,540.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 313,383,285.39 | 619,744,507.03 | 355,092,408.98 |
经营活动现金流出小计 | 4,339,550,822.81 | 10,519,000,350.59 | 8,321,457,386.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,941,936.09 | 207,861,725.16 | 130,387,527.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,376,964.12 | 9,362,069.67 | 5,118,378.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 133,213,946.71 |
投资活动现金流入小计 | 11,376,964.12 | 9,362,069.67 | 138,332,325.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,792,999.44 | 1,696,827,694.75 | 989,212,912.41 |
投资支付的现金 | 36,665,951.37 | 11,669,448.90 | 7,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,821,082.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,075.57 | 3,525.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 663,464,026.38 | 1,743,321,752.12 | 996,712,912.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -652,087,062.26 | -1,733,959,682.45 | -858,380,586.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,283,538,871.11 | 3,286,159,998.52 |
取得借款收到的现金 | 4,446,435,819.90 | 13,061,441,684.10 | 9,169,330,243.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,069,942,714.78 | 160,287,397.50 |
筹资活动现金流入小计 | 4,446,435,819.90 | 17,414,923,269.99 | 12,615,777,639.58 |
偿还债务支付的现金 | 3,429,530,008.89 | 12,367,076,275.71 | 8,635,731,342.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,730,429.92 | 537,882,296.91 | 371,541,418.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,081,076.79 | 2,922,297,185.79 | 2,245,227,318.04 |
筹资活动现金流出小计 | 4,566,341,515.60 | 15,827,255,758.41 | 11,252,500,078.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,905,695.70 | 1,587,667,511.58 | 1,363,277,560.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,163,883,874.36 | 1,080,004,100.15 | 1,049,003,617.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,600,529,670.95 | 1,163,883,874.36 | 1,686,573,533.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,169,498,188.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,530,084.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 809,303,398.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,684,428.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130,966,553.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,965,526.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 936,294.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,810,121.56 | -- |
财务费用 | -- | 2,025,239,272.27 | -- |
投资损失 | -- | 15,525,696.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,326,995,892.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,942,606.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 503,607,801.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 319,633,702.29 | -- |
其他 | -- | 21,185,836.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 207,861,725.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,163,883,874.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,080,004,100.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 83,879,774.21 | -- |
备注 | |||
