现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,466,567,113.00 | 22,444,348,997.00 | 15,360,143,527.00 |
收到的税费返还 | 405,457.00 | -- | 12,477,203.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,028,603.00 | 69,245,806.00 | 284,202,706.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,614,001,173.00 | 22,513,594,803.00 | 15,656,823,436.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,339,213,504.00 | 16,146,699,197.00 | 10,821,275,246.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 965,609,900.00 | 2,698,169,057.00 | 2,000,574,988.00 |
支付的各项税费 | 207,653,788.00 | 655,764,939.00 | 500,446,048.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 252,332,392.00 | 698,646,601.00 | 431,693,936.00 |
经营活动现金流出小计 | 5,764,809,584.00 | 20,199,279,794.00 | 13,753,990,218.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 849,191,589.00 | 2,314,315,009.00 | 1,902,833,218.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,032,742.00 | 36,073,048.00 | 285,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,018,242.00 | 214,202.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,830.00 | 11,584,713.00 | 5,369,557.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | 8,860,842.00 | 13,043,422.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 285,600,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,151,572.00 | 357,136,845.00 | 304,227,181.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,486,693.00 | 308,437,900.00 | 200,168,413.00 |
投资支付的现金 | 580,000.00 | 120,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,410,000.00 | 1,380,797,685.00 | 1,655,807,780.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,150,000.00 | 124,430,654.00 | 11,550,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 216,626,693.00 | 1,813,786,239.00 | 1,867,526,193.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,475,121.00 | -1,456,649,394.00 | -1,563,299,012.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,731,635,809.00 | 1,731,098,160.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,839,351,502.00 | 1,141,918,730.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,929,952.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,613,917,263.00 | 2,873,016,890.00 |
偿还债务支付的现金 | 166,805,754.00 | 1,980,013,429.00 | 1,167,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,993,513.00 | 411,045,860.00 | 365,692,307.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402,376,320.00 | 1,365,478,806.00 | 1,038,465,097.00 |
筹资活动现金流出小计 | 595,175,587.00 | 3,756,538,095.00 | 2,571,257,404.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -595,175,587.00 | -142,620,832.00 | 301,759,486.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,396,302,585.00 | 679,559,431.00 | 817,105,359.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,448,776,117.00 | 1,396,302,585.00 | 1,451,238,745.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 976,242,871.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,885,421.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,577,015.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,149,027.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130,323,824.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,442,570.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,774,109.00 | -- |
财务费用 | -- | 231,263,087.00 | -- |
投资损失 | -- | -21,459,910.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,493,949.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,117,871.00 | -- |
存货的减少 | -- | -974,545,293.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -804,553,048.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,561,825,393.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,314,315,009.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,396,302,585.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 679,559,431.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 716,743,154.00 | -- |
备注 | |||
