现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,824,303.00 | 1,468,059,117.47 | 1,073,385,446.66 |
收到的税费返还 | 8,822,819.19 | 293,858,496.59 | 293,502,079.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,933,691.61 | 96,495,086.68 | 31,049,442.42 |
经营活动现金流入小计 | 324,580,813.80 | 1,858,412,700.74 | 1,397,936,968.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,582,912.40 | 346,679,797.87 | 314,234,946.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,605,372.17 | 158,498,948.18 | 102,437,458.41 |
支付的各项税费 | 5,889,309.35 | 41,038,486.16 | 41,284,288.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,050,617.18 | 128,418,861.47 | 32,882,282.99 |
经营活动现金流出小计 | 152,128,211.10 | 674,636,093.68 | 490,838,976.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,452,602.70 | 1,183,776,607.06 | 907,097,991.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 540,000,000.00 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 602,630.14 | 4,853,417.35 | 4,447,463.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 691,340.00 | 6,047,823.47 | 5,516,869.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000,000.00 | 643,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,293,970.14 | 561,901,240.82 | 380,607,332.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,185,601.85 | 1,042,028,941.75 | 477,936,937.77 |
投资支付的现金 | 101,387,335.62 | 330,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | -- | 120,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 295,872,937.47 | 1,372,028,941.75 | 528,057,737.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,578,967.33 | -810,127,700.93 | -147,450,405.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 301,740,000.00 | 1,637,675,209.63 | 997,883,752.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 301,740,000.00 | 1,637,675,209.63 | 1,008,883,752.26 |
偿还债务支付的现金 | 354,768,985.75 | 1,886,065,374.98 | 1,362,655,182.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,287,717.59 | 154,329,461.79 | 126,893,035.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,369,888.54 | 112,730,023.07 | 96,581,770.06 |
筹资活动现金流出小计 | 402,426,591.88 | 2,153,124,859.84 | 1,586,129,987.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,686,591.88 | -515,449,650.21 | -577,246,235.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 455,906,838.30 | 597,707,582.38 | 597,707,582.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,093,881.79 | 455,906,838.30 | 780,108,934.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 107,074,540.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,931,235.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 647,131,916.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,681,968.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,945,922.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,783,333.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,053,654.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 161,462,686.85 | -- |
投资损失 | -- | -4,853,417.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,099,195.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -719,987.42 | -- |
存货的减少 | -- | -2,341,885.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 183,609,968.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,048,527.91 | -- |
其他 | -- | -7,811,534.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,183,776,607.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 455,906,838.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 597,707,582.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -141,800,744.08 | -- |
备注 | |||
