现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,911,534.60 | 440,554,729.07 | 386,200,151.21 |
收到的税费返还 | 4,826,717.14 | 57,224,116.04 | 11,949,915.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,832,038.53 | 14,025,776.70 | 3,533,297.06 |
经营活动现金流入小计 | 296,570,290.27 | 511,804,621.81 | 401,683,364.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,334,699.41 | 339,260,721.19 | 260,771,521.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,635,755.56 | 108,293,315.70 | 80,974,998.87 |
支付的各项税费 | 4,855,882.10 | 7,600,284.01 | 6,131,797.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,148,438.20 | 25,373,852.18 | 41,442,295.27 |
经营活动现金流出小计 | 275,974,775.27 | 480,528,173.08 | 389,320,613.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,595,515.00 | 31,276,448.73 | 12,362,750.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,670,359.88 | 6,668,466.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,654.87 | 70,796.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 90,032,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,654.87 | 96,773,656.34 | 6,668,466.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,833,993.72 | 146,156,227.28 | 166,568,797.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 132,032,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,833,993.72 | 278,188,727.28 | 166,568,797.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,819,338.85 | -181,415,070.94 | -159,900,330.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 197,615,100.00 | 980,937,408.82 | 724,125,591.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197,615,100.00 | 980,937,408.82 | 724,125,591.08 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 836,369,267.30 | 591,643,790.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 626,496.64 | 18,602,151.98 | 6,143,715.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 432,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 150,626,496.64 | 855,403,419.28 | 597,787,505.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,988,603.36 | 125,533,989.54 | 126,338,085.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,993,082.91 | 123,992,082.91 | 123,992,082.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 142,900,250.05 | 98,539,348.93 | 112,012,240.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -14,937,830.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,553,956.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,263,179.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 955,314.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,697,433.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,983.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,650.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,226,301.37 | -- |
财务费用 | -- | 20,017,235.88 | -- |
投资损失 | -- | -7,364,975.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,404,728.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -166,058.27 | -- |
存货的减少 | -- | -76,843,036.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,766,631.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,616,094.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,276,448.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,539,348.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,992,082.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,452,733.98 | -- |
备注 | |||
