现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,451,790.16 | 2,373,000,744.65 | 1,583,144,743.20 |
收到的税费返还 | 154,196.17 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,176,586.24 | 32,435,258.34 | 28,447,267.71 |
经营活动现金流入小计 | 666,782,572.57 | 2,405,436,002.99 | 1,611,592,010.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,980,149.79 | 2,050,736,381.71 | 1,441,995,811.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,781,025.02 | 211,911,213.28 | 143,975,946.52 |
支付的各项税费 | 12,817,926.91 | 111,798,188.56 | 81,473,040.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,383,999.79 | 51,568,358.31 | 32,664,818.41 |
经营活动现金流出小计 | 747,963,101.51 | 2,426,014,141.86 | 1,700,109,616.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,180,528.94 | -20,578,138.87 | -88,517,605.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 718,951.43 | 19,072,388.10 | 17,675,589.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 144,117.00 | 360,715.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 852,291.36 | 685,000,000.00 | 630,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,571,242.79 | 704,216,505.10 | 648,036,304.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,215,112.46 | 86,321,334.46 | 63,739,486.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 530,500,000.00 | 520,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,215,112.46 | 616,821,334.46 | 583,739,486.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,643,869.67 | 87,395,170.64 | 64,296,818.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 235,000,000.00 | 185,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 235,000,000.00 | 185,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 142,800,000.00 | 78,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 640,083.34 | 116,409,452.31 | 115,046,513.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,640,083.34 | 259,209,452.31 | 193,846,513.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,359,916.66 | -24,209,452.31 | -8,846,513.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 383,747,987.41 | 341,140,407.95 | 341,140,407.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 305,283,505.46 | 383,747,987.41 | 308,073,107.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 215,149,488.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,944,106.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,886,319.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,277,858.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,410.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,458,225.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,815,170.54 | -- |
财务费用 | -- | 7,376,671.69 | -- |
投资损失 | -- | -18,347,603.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,128,726.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 938,114.15 | -- |
存货的减少 | -- | -161,497,666.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -333,685,055.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 157,683,079.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -20,578,138.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 383,747,987.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 341,140,407.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 42,607,579.46 | -- |
备注 | |||
