现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,167,956,605.00 | 9,033,451,964.68 | 6,377,078,327.86 |
收到的税费返还 | -- | 11,609,676.76 | 11,143,781.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,582,414.62 | 335,486,864.77 | 226,195,603.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,235,539,019.62 | 9,380,548,506.21 | 6,614,417,712.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,146,417,827.99 | 5,287,374,798.66 | 3,871,717,823.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,898,465.33 | 1,536,453,466.34 | 1,214,936,589.19 |
支付的各项税费 | 171,834,358.26 | 766,235,398.79 | 614,531,154.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,576,500.49 | 1,391,661,834.17 | 1,082,292,118.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,090,727,152.07 | 8,981,725,497.96 | 6,783,477,686.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,811,867.55 | 398,823,008.25 | -169,059,973.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 847,979,628.00 | 5,015,094,944.90 | 4,179,041,690.20 |
取得投资收益收到的现金 | 9,413,379.06 | 40,877,711.99 | 30,850,399.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,489.31 | 3,864,529.79 | 657,332.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 858,413,496.37 | 5,059,837,186.68 | 4,210,549,421.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,366,516.18 | 248,095,996.51 | 171,378,362.66 |
投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 4,217,000,000.00 | 3,347,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 304,366,516.18 | 4,465,095,996.51 | 3,518,378,362.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 554,046,980.19 | 594,741,190.17 | 692,171,059.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,500,000.00 | 6,510,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,750,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 22,250,000.00 | 7,510,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 191,683,185.40 | 162,388,940.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 291,782,287.20 | 291,105,331.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,503,805.28 | 569,832,623.28 | 424,145,507.87 |
筹资活动现金流出小计 | 122,503,805.28 | 1,053,298,095.88 | 877,639,780.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,503,805.28 | -1,031,048,095.88 | -870,129,780.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,068,772,239.57 | 1,106,256,137.03 | 1,106,256,137.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,645,127,282.03 | 1,068,772,239.57 | 759,237,442.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 184,296,026.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 119,588,560.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,803,713.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,260,544.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 132,233,905.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,647,910.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 771,327.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,765,753.72 | -- |
财务费用 | -- | 65,920,812.63 | -- |
投资损失 | -- | -40,492,785.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,403,391.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,289,411.90 | -- |
存货的减少 | -- | 295,711,636.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 182,161,639.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,138,990,746.73 | -- |
其他 | -- | 37,834,910.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 398,823,008.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,068,772,239.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,106,256,137.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,483,897.46 | -- |
备注 | |||
