现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,451,611,565.43 | 16,714,308,364.65 | 12,881,985,217.38 |
收到的税费返还 | 189,430,978.47 | 1,061,382,143.89 | 867,648,370.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 899,257,765.41 | 5,599,223,539.25 | 2,722,578,340.19 |
经营活动现金流入小计 | 4,540,300,309.31 | 23,374,914,047.79 | 16,472,211,928.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,473,517,986.61 | 15,393,120,747.57 | 8,258,044,128.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,214,754.09 | 816,855,545.22 | 563,268,389.94 |
支付的各项税费 | 81,695,452.82 | 360,564,494.23 | 252,304,293.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,614,883,836.47 | 4,982,376,078.86 | 5,727,482,320.63 |
经营活动现金流出小计 | 4,407,312,029.98 | 21,552,916,865.88 | 14,801,099,132.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,988,279.33 | 1,821,997,181.91 | 1,671,112,795.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,306,538.91 | 15,832,886.15 | 496,739.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,097.99 | 5,986,549.66 | 23,934,347.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 209,717,811.93 | 1,001,224,459.50 | 634,043,862.54 |
投资活动现金流入小计 | 213,319,448.83 | 1,023,043,895.31 | 658,474,950.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,284,675.50 | 563,437,811.70 | 349,874,978.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 253,133,360.62 | 1,193,870,072.65 | 1,163,502,975.89 |
投资活动现金流出小计 | 330,418,036.12 | 1,757,307,884.35 | 1,513,377,954.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,098,587.29 | -734,263,989.04 | -854,903,004.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 69,625,529.00 | 69,625,529.00 |
取得借款收到的现金 | 3,310,635,386.67 | 9,901,744,960.16 | 7,074,752,909.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 440,281,625.78 | 371,407,577.48 | 267,500,027.78 |
筹资活动现金流入小计 | 3,750,917,012.45 | 10,342,778,066.64 | 7,411,878,466.18 |
偿还债务支付的现金 | 2,608,815,930.98 | 10,546,358,414.05 | 7,718,131,597.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,050,399.79 | 316,339,263.99 | 246,672,113.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 852,657,927.66 | 692,821,947.90 | 370,392,478.62 |
筹资活动现金流出小计 | 3,508,524,258.43 | 11,555,519,625.94 | 8,335,196,190.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,392,754.02 | -1,212,741,559.30 | -923,317,724.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 786,517,598.04 | 832,624,352.59 | 832,624,352.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,035,235,625.29 | 786,517,598.04 | 763,719,367.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,382,766,418.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,045,876.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 457,517,470.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,165,087.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,702,647.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,712,106.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,613,643.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,002,364.35 | -- |
财务费用 | -- | 144,091,231.01 | -- |
投资损失 | -- | 127,037,186.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,405,897.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 61,952,793.47 | -- |
存货的减少 | -- | -71,313,461.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,089,725,362.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,610,550,881.33 | -- |
其他 | -- | 33,552,628.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,821,997,181.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 786,517,598.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 832,624,352.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -46,106,754.55 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平；现金及现金等价物净增加额披露不平。 | |
