现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,524,170,614.92 | 4,505,849,385.34 | 3,043,841,859.95 |
收到的税费返还 | 211.68 | 22,349,620.22 | 23,292,696.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,104,622.92 | 320,384,881.27 | 496,945,084.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,599,275,449.52 | 4,848,583,886.83 | 3,564,079,640.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,682,577.29 | 3,696,890,560.90 | 2,333,315,423.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,503,180.86 | 103,963,860.44 | 76,682,623.71 |
支付的各项税费 | 54,801,377.11 | 153,820,445.40 | 109,461,740.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,957,463.56 | 386,130,270.10 | 561,783,547.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,351,944,598.82 | 4,340,805,136.84 | 3,081,243,335.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,330,850.70 | 507,778,749.99 | 482,836,304.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 188,000,000.00 | 1,918,326,709.31 | 1,783,970,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 552,830.74 | 8,899,123.89 | 9,952,733.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 188,552,830.74 | 1,927,225,833.20 | 1,793,922,733.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,550,425.94 | 480,048,837.58 | 338,714,218.53 |
投资支付的现金 | 198,000,000.00 | 1,919,970,000.00 | 1,783,970,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247,550,425.94 | 2,400,018,837.58 | 2,122,684,218.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,997,595.20 | -472,793,004.38 | -328,761,485.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,680,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,680,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,072,841.20 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 158,486,216.50 | 158,486,216.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,364,392.44 | 77,331,243.86 | 20,051,821.43 |
筹资活动现金流出小计 | 10,364,392.44 | 238,890,301.56 | 178,538,037.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,315,607.56 | -238,890,301.56 | -178,538,037.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 939,047,599.95 | 1,127,926,986.42 | 1,127,926,986.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,150,450,539.91 | 939,047,599.95 | 1,118,830,511.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 679,503,988.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,593,790.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,977,489.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 116,275.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,398,299.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12,956,910.83 | -- |
投资损失 | -- | -5,019,426.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,273,774.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,272,141.76 | -- |
存货的减少 | -- | -601,552,661.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,633,718.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 329,567,527.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 507,778,749.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 939,047,599.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,127,926,986.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -188,879,386.47 | -- |
备注 | |||
