现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,699,262.36 | 1,095,065,419.54 | 649,492,924.59 |
收到的税费返还 | -- | 5,816,861.45 | 6,636,401.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,863,507.16 | 78,256,057.68 | 56,406,998.36 |
经营活动现金流入小计 | 298,562,769.52 | 1,179,138,338.67 | 712,536,324.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,701,965.46 | 809,770,940.41 | 591,089,467.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,822,497.83 | 185,529,602.67 | 144,948,097.88 |
支付的各项税费 | 44,334,494.69 | 63,954,181.37 | 40,299,142.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,407,084.55 | 83,128,505.70 | 60,983,498.99 |
经营活动现金流出小计 | 360,266,042.53 | 1,142,383,230.15 | 837,320,206.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,703,273.01 | 36,755,108.52 | -124,783,882.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,428,571.00 | 1,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,840,535.83 | 2,680,182.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 391,571.00 | 146,171.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25,000,000.00 | 33,028,571.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 36,260,677.83 | 37,354,924.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,281,244.10 | 46,379,794.13 | 38,489,651.69 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | -- | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,281,244.10 | 46,379,794.13 | 39,989,651.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,281,244.10 | -10,119,116.30 | -2,634,727.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,408,122.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 101,579,859.00 | 87,312,566.01 | 48,792,399.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,866,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101,579,859.00 | 137,587,188.01 | 48,792,399.36 |
偿还债务支付的现金 | 38,925,899.36 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,353,625.86 | 14,429,155.13 | 13,629,155.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385,262.86 | 25,644,382.12 | 21,531,718.50 |
筹资活动现金流出小计 | 42,664,788.08 | 350,073,537.25 | 345,160,873.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,915,070.92 | -212,486,349.24 | -296,368,474.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,528,136,175.21 | 1,710,966,104.18 | 1,712,879,854.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,415,066,729.02 | 1,525,115,747.16 | 1,289,092,770.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,139,921.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -6,830,599.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,780,086.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,099,289.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,455,781.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,636.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,476,316.04 | -- |
财务费用 | -- | 5,809,786.56 | -- |
投资损失 | -- | -23,273,130.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,995,889.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,866.95 | -- |
存货的减少 | -- | -8,480,573.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78,918,008.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,346,731.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,755,108.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,525,115,747.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,710,966,104.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -185,850,357.02 | -- |
备注 | |||
