现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,568,751,519.89 | 5,197,161,956.37 | 4,040,623,237.77 |
收到的税费返还 | 134,198.41 | 21,317,213.67 | 17,443,478.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,738,979.84 | 77,011,026.26 | 59,135,000.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,609,624,698.14 | 5,295,490,196.30 | 4,117,201,716.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,217,493.26 | 2,267,259,293.99 | 1,747,819,016.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,557,828.49 | 473,818,686.58 | 365,843,829.10 |
支付的各项税费 | 146,018,424.65 | 741,938,204.98 | 571,169,705.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,876,916.27 | 996,478,904.65 | 775,620,929.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,031,670,662.67 | 4,479,495,090.20 | 3,460,453,481.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 577,954,035.47 | 815,995,106.10 | 656,748,235.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 901,000,000.00 | 2,628,312,013.89 | 1,875,312,013.89 |
取得投资收益收到的现金 | 3,623,702.73 | 16,565,986.91 | 12,568,315.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 994,298.68 | 1,978,322.59 | 917,503.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 905,618,001.41 | 2,646,856,323.39 | 1,888,797,832.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,357,472.67 | 113,135,537.29 | 98,455,024.96 |
投资支付的现金 | 1,242,000,000.00 | 2,743,812,013.89 | 1,976,312,013.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,265,357,472.67 | 2,856,947,551.18 | 2,074,767,038.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -359,739,471.26 | -210,091,227.79 | -185,969,205.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 435,600,000.00 | 435,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,005,667.40 | 12,206,480.65 | 5,211,118.86 |
筹资活动现金流出小计 | 4,005,667.40 | 447,806,480.65 | 440,811,118.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,005,667.40 | -447,806,480.65 | -440,811,118.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 507,897,776.44 | 348,053,276.04 | 348,053,276.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 722,074,896.69 | 507,897,776.44 | 379,857,967.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 822,532,214.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,666,896.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,503,734.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,356,241.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,842,406.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -665,815.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,497,893.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,356,145.70 | -- |
财务费用 | -- | -935,490.84 | -- |
投资损失 | -- | -1,848,232.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,781,483.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -449,448.12 | -- |
存货的减少 | -- | -23,863,853.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 77,586,530.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -184,193,838.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 815,995,106.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 507,897,776.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 348,053,276.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 159,844,500.40 | -- |
备注 | |||
