现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,105,863.63 | 2,365,506,184.91 | 1,785,253,787.59 |
收到的税费返还 | 6,849,752.75 | 6,490,228.55 | 48,909,479.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,233,418.76 | 35,324,810.86 | 38,502,014.70 |
经营活动现金流入小计 | 660,189,035.14 | 2,407,321,224.32 | 1,872,665,282.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,125,005.67 | 1,740,831,720.17 | 1,335,183,321.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,774,660.53 | 162,880,296.33 | 106,638,485.38 |
支付的各项税费 | 35,679,902.29 | 102,022,639.39 | 93,800,773.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,383,513.63 | 78,654,921.02 | 68,780,384.91 |
经营活动现金流出小计 | 611,963,082.12 | 2,084,389,576.91 | 1,604,402,965.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,225,953.02 | 322,931,647.41 | 268,262,316.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 839,585.89 | 8,909,168.90 | 3,761,926.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,331,202.79 | 289,262.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,626,483.09 | 1,477,153.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 239,000,000.00 | 727,000,000.00 | 432,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 239,839,585.89 | 739,866,854.78 | 437,528,341.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,019,354.93 | 520,043,154.37 | 363,368,156.68 |
投资支付的现金 | 6,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 771,000,000.00 | 475,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,519,354.93 | 1,291,043,154.37 | 838,368,156.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 164,320,230.96 | -551,176,299.59 | -400,839,814.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,441,223.12 | 17,053,911.50 | 12,761,278.50 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,200,720,653.31 | 513,634,937.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,441,223.12 | 1,217,774,564.81 | 526,396,216.36 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 597,020,813.70 | 234,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,252,964.40 | 85,105,647.97 | 80,421,379.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,956,982.28 | 42,476,996.19 |
筹资活动现金流出小计 | 51,252,964.40 | 728,083,443.95 | 356,898,375.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,188,258.72 | 489,691,120.86 | 169,497,840.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 678,662,961.07 | 409,446,823.60 | 409,446,823.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 893,089,242.95 | 678,662,961.07 | 454,073,635.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 369,608,637.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,148,712.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,935,590.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,268,264.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,639.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,229,939.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,310,294.04 | -- |
投资损失 | -- | -9,391,620.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -768,205.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,502,489.53 | -- |
存货的减少 | -- | 11,367,474.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,058,620.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -614,412.75 | -- |
其他 | -- | 3,100,312.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 322,931,647.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 678,662,961.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 409,446,823.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 269,216,137.47 | -- |
备注 | |||
