现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,375,343.24 | 7,423,333,320.51 | 5,513,052,274.17 |
收到的税费返还 | 368,905.28 | 68,103,425.71 | 64,529,894.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,546,185.31 | 90,550,039.60 | 104,273,319.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,679,290,433.83 | 7,581,986,785.82 | 5,681,855,488.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,199,561.26 | 4,666,491,981.13 | 3,459,644,822.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,156,603.86 | 1,033,948,547.55 | 777,097,393.96 |
支付的各项税费 | 233,235,185.24 | 614,263,978.23 | 444,355,483.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,926,536.96 | 200,891,289.97 | 174,599,225.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,523,517,887.32 | 6,515,595,796.88 | 4,855,696,925.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,772,546.51 | 1,066,390,988.94 | 826,158,563.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 99,415,211.93 | 1,178,311,562.70 | 910,710,570.20 |
取得投资收益收到的现金 | 781,108.69 | 9,820,266.95 | 7,405,821.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,980.49 | 678,507.33 | 579,422.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -68,165.62 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,383,301.11 | 1,188,742,171.36 | 918,695,813.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,858,238.92 | 899,946,551.72 | 666,834,989.64 |
投资支付的现金 | 22,001,747.75 | 1,209,081,214.40 | 645,161,629.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 131,479.12 |
投资活动现金流出小计 | 229,859,986.67 | 2,109,027,766.12 | 1,312,128,098.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,476,685.56 | -920,285,594.76 | -393,432,284.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 402,396,444.46 | 708,713,669.46 | 301,142,606.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 402,396,444.46 | 708,713,669.46 | 301,142,606.32 |
偿还债务支付的现金 | 241,142,606.32 | 300,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,822,054.96 | 582,111,394.75 | 579,140,755.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,629,411.67 | 33,774,347.93 | 25,638,388.31 |
筹资活动现金流出小计 | 254,594,072.95 | 915,885,742.68 | 604,779,144.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,802,371.51 | -207,172,073.22 | -303,636,537.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 277,510,208.39 | 338,576,887.47 | 338,576,887.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 451,608,440.85 | 277,510,208.39 | 467,666,628.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 640,057,492.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,357,509.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,014,801.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,922,474.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,264,512.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,966,660.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,326,299.76 | -- |
财务费用 | -- | 16,765,580.60 | -- |
投资损失 | -- | 25,837,514.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,697,323.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 185,732.66 | -- |
存货的减少 | -- | -29,817,375.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,524,522.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 208,776,379.22 | -- |
其他 | -- | 22,367,182.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,066,390,988.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 277,510,208.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 338,576,887.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,066,679.08 | -- |
备注 | |||
